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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 831.00 | 28 958.00 | 2 873.00 | 31 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 019.00 | 462 929.00 | 690 089.00 | 1 153 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 148.00 | | 330 148.00 | 330 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 219.00 | 491 887.00 | 1 031 331.00 | 1 523 219.00 |
BT Marchandises | 6 253 301.00 | 247 874.00 | 6 005 427.00 | 6 253 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812 660.00 | 63 563.00 | 3 749 097.00 | 3 812 660.00 |
BZ Autres créances | 1 435 925.00 | | 1 435 925.00 | 1 435 925.00 |
CF Disponibilités | 188 377.00 | | 188 377.00 | 188 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 692.00 | | 130 692.00 | 130 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 821 143.00 | 311 437.00 | 11 509 706.00 | 11 821 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 344 362.00 | 803 325.00 | 12 541 037.00 | 13 344 362.00 |
CU Autres participations | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 971 400.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
DG Autres réserves | 890 735.00 | 890 735.00 | | 890 735.00 |
DH Report à nouveau | -281 576.00 | -414 952.00 | | -281 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 515.00 | 133 376.00 | | 111 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 040.00 | 1 667 925.00 | | 2 808 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 215.00 | 536 085.00 | | 297 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 218 130.00 | 5 668 549.00 | | 6 218 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 116.00 | 2 393 688.00 | | 2 753 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 867.00 | 404 055.00 | | 461 867.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 2 421.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 732 996.00 | 9 004 799.00 | | 9 732 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 541 037.00 | 10 672 725.00 | | 12 541 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 693 804.00 | 223 965.00 | | 9 693 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 285 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 218 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 504 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 639 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 248 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 395.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 633 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 596.00 | 99 355.00 | | 139 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 596.00 | 99 355.00 | | 139 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 596.00 | 99 355.00 | | 139 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 772.00 | 44 465.00 | | 31 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 781 676.00 | 16 856 455.00 | | 18 781 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 670 160.00 | 16 723 078.00 | | 18 670 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 515.00 | 133 376.00 | | 111 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 452.00 | | 139 766.00 | 1 383 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 863.00 | | 101 987.00 | 1 082 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 589.00 | | 37 778.00 | 300 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 507.00 | 145 395.00 | 122 028.00 | 224 507.00 |
6T Sur comptes clients | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 070.00 | 145 395.00 | 122 028.00 | 288 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 070.00 | 145 395.00 | 122 028.00 | 288 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 395.00 | 122 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 116.00 | 2 753 116.00 | | 2 753 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 148.00 | | 330 148.00 | 330 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 736 384.00 | 3 736 384.00 | | 3 736 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
VB T. V. A. | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 190.00 | 257 998.00 | 39 192.00 | 297 190.00 |
VI Groupe et associés | 6 218 130.00 | 6 218 130.00 | | 6 218 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 201.00 | | | 255 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 036.00 | 1 400 036.00 | | 1 400 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 692.00 | 130 692.00 | | 130 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 426.00 | 5 379 277.00 | 330 148.00 | 5 709 426.00 |
VW T.V.A. | 285 675.00 | 285 675.00 | | 285 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 732 996.00 | 9 693 804.00 | 39 192.00 | 9 732 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |