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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 068.00 | 44 708.00 | 25 360.00 | 70 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 816.00 | 141 832.00 | 36 985.00 | 178 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 043.00 | 190 504.00 | 133 539.00 | 324 043.00 |
BN En cours de production de biens | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
BT Marchandises | 135 974.00 | | 135 974.00 | 135 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 774.00 | 55 404.00 | 298 369.00 | 353 774.00 |
BZ Autres créances | 162 369.00 | | 162 369.00 | 162 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 210.00 | 55 404.00 | 687 805.00 | 743 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 253.00 | 245 908.00 | 821 345.00 | 1 067 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 199 482.00 | 174 554.00 | | 199 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 650.00 | 24 928.00 | | 46 650.00 |
DL TOTAL (I) | 264 832.00 | 218 182.00 | | 264 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 188.00 | 97 068.00 | | 77 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | 2 357.00 | | 7 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 377.00 | 27 857.00 | | 39 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 281.00 | 171 363.00 | | 185 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 520.00 | 239 326.00 | | 172 520.00 |
EA Autres dettes | 74 717.00 | 56 466.00 | | 74 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 512.00 | 594 438.00 | | 556 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 345.00 | 812 620.00 | | 821 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 090.00 | | 10 357.00 | 323 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 404.00 | 324 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 404.00 | 248 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 931.00 | | 10 357.00 | 247 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 769.00 | 34 042.00 | 4 308.00 | 160 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 805.00 | 34 042.00 | 4 308.00 | 156 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 281.00 | 185 281.00 | | 185 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 774.00 | | | 353 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 342.00 | 9 734.00 | 3 608.00 | 13 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 368.00 | | | 162 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 170.00 | 562 975.00 | 34 195.00 | 597 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 136.00 | 513 528.00 | 3 608.00 | 517 136.00 |