| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 370.00 | 52 065.00 | 16 305.00 | 68 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 290.00 | 153 859.00 | 47 430.00 | 201 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 818.00 | 209 888.00 | 134 930.00 | 344 818.00 |
BN En cours de production de biens | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
BT Marchandises | 128 469.00 | | 128 469.00 | 128 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 460.00 | 10 132.00 | 304 329.00 | 314 460.00 |
BZ Autres créances | 239 819.00 | | 239 819.00 | 239 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 593.00 | 10 132.00 | 746 461.00 | 756 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 410.00 | 220 020.00 | 881 391.00 | 1 101 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 373 928.00 | 324 782.00 | | 373 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 275.00 | 49 146.00 | | 10 275.00 |
DL TOTAL (I) | 402 903.00 | 392 628.00 | | 402 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 097.00 | 52 538.00 | | 60 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 308.00 | 27 379.00 | | 26 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 261.00 | 51 616.00 | | 13 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 787.00 | 139 306.00 | | 144 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 670.00 | 135 009.00 | | 168 670.00 |
EA Autres dettes | 65 365.00 | 97 665.00 | | 65 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 488.00 | 503 512.00 | | 478 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 391.00 | 896 140.00 | | 881 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 798.00 | | 12 404.00 | 349 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 385.00 | 344 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 385.00 | 269 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 640.00 | | 12 404.00 | 274 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 854.00 | 23 849.00 | 15 815.00 | 201 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 890.00 | 23 849.00 | 15 815.00 | 197 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 787.00 | 144 787.00 | | 144 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 670.00 | 168 670.00 | | 168 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 460.00 | 314 460.00 | | 314 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 820.00 | 239 820.00 | | 239 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 654.00 | 597 460.00 | 34 195.00 | 631 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 227.00 | 465 227.00 | | 465 227.00 |