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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 658.00 | 63 517.00 | 14 141.00 | 77 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 504.00 | 192 563.00 | 146 941.00 | 339 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 320.00 | 260 044.00 | 239 276.00 | 499 320.00 |
BN En cours de production de biens | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BT Marchandises | 169 482.00 | | 169 482.00 | 169 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 327.00 | 2 392.00 | 325 935.00 | 328 327.00 |
BZ Autres créances | 147 296.00 | | 147 296.00 | 147 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 401.00 | 2 392.00 | 682 009.00 | 684 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 721.00 | 262 436.00 | 921 285.00 | 1 183 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 272 059.00 | 384 202.00 | | 272 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 520.00 | 87 856.00 | | 24 520.00 |
DL TOTAL (I) | 315 278.00 | 490 759.00 | | 315 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 346.00 | 55 786.00 | | 209 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 434.00 | 15 845.00 | | 7 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 845.00 | 128 537.00 | | 136 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 849.00 | 209 349.00 | | 159 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
EA Autres dettes | 85 537.00 | 84 142.00 | | 85 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 007.00 | 493 660.00 | | 606 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 285.00 | 984 418.00 | | 921 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 085 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 922 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 008 256.00 | |
FM Production stockée | | | -7 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 379.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 669.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 27 888.00 | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 168.00 | 1 959 518.00 | | 2 023 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 648.00 | 1 871 661.00 | | 1 998 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 520.00 | 87 856.00 | | 24 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 108.00 | | 150 376.00 | 369 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 164.00 | 499 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 164.00 | 417 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 949.00 | | 143 376.00 | 293 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 195.00 | | 7 000.00 | 34 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 229.00 | 28 896.00 | 4 081.00 | 235 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 265.00 | 28 896.00 | 4 081.00 | 231 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 845.00 | 136 845.00 | | 136 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 849.00 | 159 849.00 | | 159 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
UX Autres créances clients | 328 327.00 | 328 327.00 | | 328 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 262.00 | 24 508.00 | 93 559.00 | 124 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -51 073.00 | | | -51 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 296.00 | 147 296.00 | | 147 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 794.00 | 504 599.00 | 41 195.00 | 545 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 573.00 | 498 819.00 | 93 559.00 | 598 573.00 |