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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 577.00 | 60 500.00 | 16 077.00 | 76 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 290.00 | 170 765.00 | 30 525.00 | 201 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 108.00 | 235 229.00 | 133 879.00 | 369 108.00 |
BN En cours de production de biens | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BT Marchandises | 122 796.00 | | 122 796.00 | 122 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 957.00 | 8 407.00 | 359 550.00 | 367 957.00 |
BZ Autres créances | 305 384.00 | | 305 384.00 | 305 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 946.00 | 8 407.00 | 850 539.00 | 858 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 054.00 | 243 636.00 | 984 418.00 | 1 228 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 384 202.00 | 373 928.00 | | 384 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 856.00 | 10 275.00 | | 87 856.00 |
DL TOTAL (I) | 490 759.00 | 402 903.00 | | 490 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 786.00 | 60 097.00 | | 55 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 308.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 845.00 | 13 261.00 | | 15 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 537.00 | 144 787.00 | | 128 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 349.00 | 168 670.00 | | 209 349.00 |
EA Autres dettes | 84 142.00 | 65 365.00 | | 84 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 660.00 | 478 488.00 | | 493 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 418.00 | 881 391.00 | | 984 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 818.00 | | 24 290.00 | 344 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 659.00 | | 24 290.00 | 269 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 888.00 | 25 340.00 | | 209 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 924.00 | 25 340.00 | | 205 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 537.00 | 128 537.00 | | 128 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 349.00 | 209 349.00 | | 209 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
UX Autres créances clients | 367 957.00 | 367 957.00 | | 367 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 034.00 | 11 808.00 | 2 226.00 | 14 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 384.00 | 305 384.00 | | 305 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 732.00 | 703 538.00 | 34 195.00 | 737 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 814.00 | 475 588.00 | 2 226.00 | 477 814.00 |