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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 064.00 | 51 272.00 | 24 792.00 | 76 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 381.00 | 150 045.00 | 42 336.00 | 192 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 604.00 | 205 281.00 | 138 323.00 | 343 604.00 |
BN En cours de production de biens | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
BT Marchandises | 128 860.00 | | 128 860.00 | 128 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 209.00 | 58 141.00 | 315 068.00 | 373 209.00 |
BZ Autres créances | 174 283.00 | | 174 283.00 | 174 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 006.00 | 58 141.00 | 728 865.00 | 787 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 610.00 | 263 422.00 | 867 188.00 | 1 130 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 246 132.00 | 199 482.00 | | 246 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 649.00 | 46 650.00 | | 78 649.00 |
DL TOTAL (I) | 343 482.00 | 264 832.00 | | 343 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 663.00 | 77 188.00 | | 93 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 7 430.00 | | 4 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 294.00 | 39 377.00 | | 13 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 111.00 | 185 281.00 | | 174 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 819.00 | 172 520.00 | | 166 819.00 |
EA Autres dettes | 71 590.00 | 74 717.00 | | 71 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 706.00 | 556 512.00 | | 523 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 188.00 | 821 345.00 | | 867 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 043.00 | | | 324 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 884.00 | | | 248 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 504.00 | 20 069.00 | 5 292.00 | 190 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 540.00 | 20 069.00 | 5 292.00 | 186 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 111.00 | 174 111.00 | | 174 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
UX Autres créances clients | 373 209.00 | | | 373 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 917.00 | 6 240.00 | 4 677.00 | 10 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VP Divers | 174 283.00 | | | 174 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 819.00 | 166 819.00 | | 166 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 948.00 | 521 251.00 | 111 697.00 | 632 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 412.00 | 505 735.00 | 4 677.00 | 510 412.00 |