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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 4 662.00 | 135 338.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 700.00 | 126 136.00 | 36 564.00 | 162 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 207.00 | 130 798.00 | 709 409.00 | 840 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 259 485.00 | | 259 485.00 | 259 485.00 |
BZ Autres créances | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
CF Disponibilités | 120 823.00 | | 120 823.00 | 120 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 681.00 | | 464 681.00 | 464 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 888.00 | 130 798.00 | 1 174 090.00 | 1 304 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 502 387.00 | 430 509.00 | | 502 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 876.00 | 71 878.00 | | 58 876.00 |
DL TOTAL (I) | 583 262.00 | 524 387.00 | | 583 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 282.00 | 483 767.00 | | 434 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 076.00 | 79 301.00 | | 103 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 470.00 | 68 298.00 | | 53 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 827.00 | 631 365.00 | | 590 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 090.00 | 1 155 752.00 | | 1 174 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 827.00 | 631 365.00 | | 590 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 617.00 | | 141 250.00 | 736 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 660.00 | 840 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 660.00 | 302 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 111.00 | | 141 250.00 | 199 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 451.00 | 17 339.00 | 15 992.00 | 129 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 451.00 | 17 339.00 | 15 992.00 | 129 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 434 282.00 | 434 282.00 | | 434 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
VW T.V.A. | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 827.00 | 590 827.00 | | 590 827.00 |