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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 13 986.00 | 126 014.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 330.00 | 151 787.00 | 99 543.00 | 251 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 837.00 | 165 773.00 | 763 064.00 | 928 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BT Marchandises | 272 298.00 | | 272 298.00 | 272 298.00 |
BZ Autres créances | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CF Disponibilités | 138 411.00 | | 138 411.00 | 138 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 852.00 | | 445 852.00 | 445 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 689.00 | 165 773.00 | 1 208 916.00 | 1 374 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 641 139.00 | | | 641 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
DL TOTAL (I) | 708 047.00 | | | 708 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 880.00 | | | 337 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 869.00 | | | 500 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 916.00 | | | 1 208 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 869.00 | | | 500 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 813.00 | | 24 024.00 | 904 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 306.00 | | 24 024.00 | 367 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 677.00 | 28 097.00 | | 137 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 677.00 | 28 097.00 | | 137 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 346.00 | 109 346.00 | | 109 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 337 880.00 | 337 880.00 | | 337 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VW T.V.A. | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 869.00 | 500 869.00 | | 500 869.00 |