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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 27 972.00 | 112 028.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 698.00 | 213 016.00 | 45 682.00 | 258 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 205.00 | 240 988.00 | 695 217.00 | 936 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 267 101.00 | | 267 101.00 | 267 101.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 284 457.00 | | 284 457.00 | 284 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 579.00 | | 555 579.00 | 555 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 784.00 | 240 988.00 | 1 250 796.00 | 1 491 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 767 865.00 | 725 555.00 | | 767 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 049.00 | 42 310.00 | | 69 049.00 |
DL TOTAL (I) | 858 913.00 | 789 865.00 | | 858 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 250.00 | 244 120.00 | | 193 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 032.00 | 85 131.00 | | 133 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 601.00 | 68 279.00 | | 65 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 883.00 | 397 530.00 | | 391 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 796.00 | 1 187 395.00 | | 1 250 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 250.00 | | | 193 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 175.00 | | 5 030.00 | 931 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 668.00 | | 5 030.00 | 393 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 071.00 | 23 917.00 | | 217 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 071.00 | 23 917.00 | | 217 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 032.00 | 133 032.00 | | 133 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 193 250.00 | 193 250.00 | | 193 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VW T.V.A. | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 883.00 | 391 883.00 | | 391 883.00 |