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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 9 324.00 | 130 676.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 306.00 | 128 353.00 | 98 954.00 | 227 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 813.00 | 137 677.00 | 767 136.00 | 904 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 229 445.00 | | 229 445.00 | 229 445.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 219 234.00 | | 219 234.00 | 219 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 404.00 | | 454 404.00 | 454 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 217.00 | 137 677.00 | 1 221 540.00 | 1 359 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 561 262.00 | 502 387.00 | | 561 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 876.00 | 58 876.00 | | 79 876.00 |
DL TOTAL (I) | 663 139.00 | 583 262.00 | | 663 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 264.00 | 434 282.00 | | 386 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 889.00 | 103 076.00 | | 106 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 249.00 | 53 470.00 | | 65 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 402.00 | 590 827.00 | | 558 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 540.00 | 1 174 090.00 | | 1 221 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 264.00 | | | 386 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 207.00 | | 79 606.00 | 840 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 904 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 367 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 700.00 | | 79 606.00 | 302 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 798.00 | 21 878.00 | 15 000.00 | 130 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 798.00 | 21 878.00 | 15 000.00 | 130 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 386 264.00 | 386 264.00 | | 386 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VW T.V.A. | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 402.00 | 558 402.00 | | 558 402.00 |