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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 23 310.00 | 116 690.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 668.00 | 193 761.00 | 59 907.00 | 253 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 175.00 | 217 071.00 | 714 104.00 | 931 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BT Marchandises | 226 108.00 | | 226 108.00 | 226 108.00 |
BZ Autres créances | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CF Disponibilités | 230 820.00 | | 230 820.00 | 230 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 290.00 | | 473 290.00 | 473 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 466.00 | 217 071.00 | 1 187 395.00 | 1 404 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 725 555.00 | 686 047.00 | | 725 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 310.00 | 39 508.00 | | 42 310.00 |
DL TOTAL (I) | 789 865.00 | 747 555.00 | | 789 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 120.00 | 293 590.00 | | 244 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 131.00 | 121 302.00 | | 85 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 279.00 | 48 524.00 | | 68 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 530.00 | 463 416.00 | | 397 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 395.00 | 1 210 971.00 | | 1 187 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 120.00 | | | 244 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 480.00 | | 2 695.00 | 928 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 973.00 | | 2 695.00 | 390 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 163.00 | 24 909.00 | | 192 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 163.00 | 24 909.00 | | 192 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VI Groupe et associés | 244 120.00 | 244 120.00 | | 244 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VW T.V.A. | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 530.00 | 397 530.00 | | 397 530.00 |