| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | 2 148.00 | 531.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 682.00 | 2 148.00 | 564 534.00 | 566 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 202.00 | | 326 202.00 | 326 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 884.00 | 2 148.00 | 890 736.00 | 892 884.00 |
CU Autres participations | 564 003.00 | | 564 003.00 | 564 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 337.00 | 66 611.00 | | 67 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 672.00 | 726.00 | | 4 672.00 |
DL TOTAL (I) | 88 508.00 | 83 837.00 | | 88 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 268.00 | 500 268.00 | | 500 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960.00 | 1 288.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 228.00 | 801 556.00 | | 802 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 736.00 | 885 393.00 | | 890 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 128.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 193.00 | 16 905.00 | | 19 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 521.00 | 16 179.00 | | 14 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 672.00 | 726.00 | | 4 672.00 |