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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 317.00 | 2 751.00 | 566.00 | 3 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 567 320.00 | 2 751.00 | 564 569.00 | 567 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 097.00 | 2 751.00 | 591 346.00 | 594 097.00 |
CU Autres participations | 564 003.00 | | 564 003.00 | 564 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 459.00 | 79 802.00 | | 83 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 555.00 | 3 657.00 | | 7 555.00 |
DL TOTAL (I) | 107 514.00 | 99 959.00 | | 107 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 437.00 | 230 531.00 | | 450 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 200.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189.00 | 870.00 | | 2 189.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 269 558.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 832.00 | 652 160.00 | | 483 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 346.00 | 752 119.00 | | 591 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 437.00 | | | 450 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 645.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 788.00 | 22 028.00 | | 20 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 233.00 | 18 371.00 | | 13 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 555.00 | 3 657.00 | | 7 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 320.00 | | | 717 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 564 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 567 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 003.00 | | | 714 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230.00 | 521.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | 521.00 | | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 450 437.00 | 450 437.00 | | 450 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 832.00 | 483 832.00 | | 483 832.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |