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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 317.00 | 2 230.00 | 1 087.00 | 3 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 320.00 | 2 230.00 | 715 090.00 | 717 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 349.00 | 2 230.00 | 752 119.00 | 754 349.00 |
CU Autres participations | 564 003.00 | | 564 003.00 | 564 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 802.00 | 75 707.00 | | 79 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 657.00 | 4 096.00 | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 99 959.00 | 96 302.00 | | 99 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 531.00 | 500 090.00 | | 230 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 1 396.00 | | 870.00 |
EA Autres dettes | 269 558.00 | | | 269 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 160.00 | 651 486.00 | | 652 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 119.00 | 747 788.00 | | 752 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 723.00 | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 028.00 | 17 794.00 | | 22 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 371.00 | 13 698.00 | | 18 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 657.00 | 4 096.00 | | 3 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 786.00 | | 151 198.00 | 566 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 717 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 3 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783.00 | | 1 198.00 | 2 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 003.00 | | 150 000.00 | 564 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083.00 | 811.00 | 665.00 | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 811.00 | 665.00 | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 558.00 | 269 558.00 | | 269 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 230 437.00 | 230 437.00 | | 230 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 680.00 | 150 680.00 | | 150 680.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 160.00 | 652 160.00 | | 652 160.00 |