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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 3 189.00 | 1 508.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 699.00 | 3 189.00 | 565 511.00 | 568 699.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 492.00 | 3 189.00 | 598 303.00 | 601 492.00 |
CU Autres participations | 564 003.00 | | 564 003.00 | 564 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 014.00 | 83 459.00 | | 91 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 167.00 | 7 555.00 | | 7 167.00 |
DL TOTAL (I) | 114 681.00 | 107 514.00 | | 114 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 437.00 | 450 437.00 | | 450 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 206.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865.00 | 2 189.00 | | 1 865.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 622.00 | 483 832.00 | | 483 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 303.00 | 591 346.00 | | 598 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 333.00 | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 012.00 | 20 788.00 | | 20 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 845.00 | 13 233.00 | | 12 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 167.00 | 7 555.00 | | 7 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 320.00 | | 1 380.00 | 567 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | | 1 380.00 | 3 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 003.00 | | | 564 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751.00 | 438.00 | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751.00 | 438.00 | | 2 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 450 437.00 | 450 437.00 | | 450 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 622.00 | 483 622.00 | | 483 622.00 |