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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 139.00 | 2 733.00 | 1 406.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 142.00 | 2 733.00 | 565 409.00 | 568 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 322.00 | | 178 322.00 | 178 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 463.00 | 2 733.00 | 743 731.00 | 746 463.00 |
CU Autres participations | 564 003.00 | | 564 003.00 | 564 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 008.00 | 67 337.00 | | 72 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 698.00 | 4 672.00 | | 3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 92 207.00 | 88 508.00 | | 92 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 090.00 | 500 268.00 | | 500 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434.00 | 1 960.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 524.00 | 802 228.00 | | 651 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 731.00 | 890 736.00 | | 743 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 825.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 564.00 | 19 193.00 | | 19 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 865.00 | 14 521.00 | | 15 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 698.00 | 4 672.00 | | 3 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 682.00 | | 1 459.00 | 566 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | | 1 459.00 | 2 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 003.00 | | | 564 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148.00 | 584.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 584.00 | | 2 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 499 995.00 | 499 995.00 | | 499 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 668.00 | 163 668.00 | | 163 668.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 524.00 | 501 524.00 | 150 000.00 | 651 524.00 |