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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948.00 | 454.00 | 494.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 497.00 | 1 574.00 | 326 923.00 | 328 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BZ Autres créances | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 664.00 | 1 574.00 | 387 090.00 | 388 664.00 |
CU Autres participations | 326 429.00 | | 326 429.00 | 326 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 36 655.00 | 208 861.00 | | 36 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 512.00 | -72 206.00 | | 17 512.00 |
DL TOTAL (I) | 155 212.00 | 237 700.00 | | 155 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 019.00 | 155.00 | | 181 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 589.00 | 1 952.00 | | 10 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 3 056.00 | | 4 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 116.00 | 46 549.00 | | 36 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 878.00 | 126 821.00 | | 231 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 090.00 | 364 520.00 | | 387 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 209.00 | 51 712.00 | | 90 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 155.00 | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 204.00 | | 488 204.00 | 488 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 204.00 | | 488 204.00 | 488 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | -36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 328.00 | 3 068.00 | | 3 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 589.00 | 5 098.00 | | 10 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 68.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 189 711.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -189 711.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 26 715.00 | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 501.00 | 562 145.00 | | 491 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 989.00 | 634 351.00 | | 473 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 512.00 | -72 206.00 | | 17 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 497.00 | | 200 000.00 | 128 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 429.00 | | 200 000.00 | 126 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701.00 | 873.00 | | 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 557.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | 316.00 | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 875.00 | 39 205.00 | 141 670.00 | 180 875.00 |
VI Groupe et associés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 878.00 | 90 209.00 | 141 670.00 | 231 878.00 |