| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 1 616.00 | 954.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 335.00 | 1 616.00 | 174 719.00 | 176 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BZ Autres créances | 239 961.00 | | 239 961.00 | 239 961.00 |
CF Disponibilités | 569 658.00 | | 569 658.00 | 569 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 119.00 | | 824 119.00 | 824 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 455.00 | 1 616.00 | 998 838.00 | 1 000 455.00 |
CU Autres participations | 173 765.00 | | 173 765.00 | 173 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 39 587.00 | 162 498.00 | | 39 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 448.00 | 1 127 089.00 | | 489 448.00 |
DL TOTAL (I) | 630 080.00 | 1 390 632.00 | | 630 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 309.00 | 298 695.00 | | 221 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 74 815.00 | | 6 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 769.00 | 146 575.00 | | 139 769.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 80 600.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 758.00 | 600 685.00 | | 368 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 838.00 | 1 991 317.00 | | 998 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 758.00 | 433 395.00 | | 368 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 500.00 | | 973 500.00 | 973 500.00 |
FG Production vendue services | 1 090 700.00 | 10 200.00 | 1 100 900.00 | 1 090 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 200.00 | 10 200.00 | 2 074 400.00 | 2 064 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 970.00 | 8 575.00 | | 16 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 763 200.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 1 763 200.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 111.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 635 436.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 820.00 | 1 127 764.00 | | 199 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 633.00 | 38 224.00 | | 119 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 382.00 | 2 865 886.00 | | 2 293 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 934.00 | 1 738 797.00 | | 1 803 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 448.00 | 1 127 089.00 | | 489 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 839.00 | | 177 371.00 | 156 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 304.00 | 173 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 874.00 | 176 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 2 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | | 3 606.00 | 1 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 304.00 | | 173 765.00 | 155 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379.00 | 238.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 238.00 | | 1 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 309.00 | 221 309.00 | | 221 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 678.00 | | | 502 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 934.00 | | | 579 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 938.00 | 237 938.00 | | 237 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 461.00 | 249 461.00 | | 249 461.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 758.00 | 368 758.00 | | 368 758.00 |