| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | 2 056.00 | 1 355.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 381.00 | 2 056.00 | 20 326.00 | 22 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BZ Autres créances | 258 667.00 | | 258 667.00 | 258 667.00 |
CF Disponibilités | 851 774.00 | | 851 774.00 | 851 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 208.00 | | 1 115 208.00 | 1 115 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 589.00 | 2 056.00 | 1 135 534.00 | 1 137 589.00 |
CU Autres participations | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 49 035.00 | 39 587.00 | | 49 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 433.00 | 489 448.00 | | 917 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 513.00 | 630 080.00 | | 1 067 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 6 866.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 236.00 | 139 769.00 | | 65 236.00 |
EA Autres dettes | | 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 021.00 | 368 758.00 | | 68 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 534.00 | 998 838.00 | | 1 135 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 021.00 | 368 758.00 | | 68 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 107 792.00 | | 1 107 792.00 | 1 107 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 792.00 | | 1 107 792.00 | 1 107 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 161.00 | 16 970.00 | | 27 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | 200 000.00 | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 155.00 | 200 000.00 | | 900 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 821.00 | 180.00 | | 25 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 125.00 | 180.00 | | 181 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 031.00 | 199 820.00 | | 719 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 695.00 | 119 633.00 | | 104 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 142.00 | 2 293 382.00 | | 2 035 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 709.00 | 1 803 934.00 | | 1 117 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 433.00 | 489 448.00 | | 917 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 335.00 | | 1 350.00 | 176 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 304.00 | 18 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 304.00 | 22 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | | 840.00 | 2 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 765.00 | | 510.00 | 173 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | 439.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | 439.00 | | 1 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
UX Autres créances clients | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 290.00 | | | 221 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 797.00 | 249 797.00 | | 249 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 434.00 | 263 434.00 | | 263 434.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |