| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | 1 125.00 | 1 358.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 231.00 | 2 245.00 | 790 986.00 | 793 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BZ Autres créances | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
CF Disponibilités | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 139.00 | | 73 139.00 | 73 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 371.00 | 2 245.00 | 864 125.00 | 866 371.00 |
CU Autres participations | 789 629.00 | | 789 629.00 | 789 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 54 167.00 | 36 655.00 | | 54 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 970.00 | 17 512.00 | | 59 970.00 |
DL TOTAL (I) | 215 182.00 | 155 212.00 | | 215 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 793.00 | 181 019.00 | | 557 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 589.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 207.00 | 4 155.00 | | 24 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 944.00 | 36 116.00 | | 46 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 943.00 | 231 878.00 | | 648 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 125.00 | 387 090.00 | | 864 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 391.00 | 90 209.00 | | 220 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 144.00 | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 366.00 | | 538 366.00 | 538 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 366.00 | | 538 366.00 | 538 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 424.00 | 3 328.00 | | 3 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 855.00 | 10 589.00 | | 10 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 180.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | 180.00 | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -180.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | 2 096.00 | | 14 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 260.00 | 491 501.00 | | 548 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 290.00 | 473 989.00 | | 488 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 970.00 | 17 512.00 | | 59 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 497.00 | | 471 135.00 | 328 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 789 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 793 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | | 1 535.00 | 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 429.00 | | 469 600.00 | 326 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574.00 | 671.00 | | 1 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 671.00 | | 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UX Autres créances clients | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VC Groupe et associés | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 618.00 | 129 065.00 | 428 552.00 | 557 618.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 943.00 | 220 391.00 | 428 552.00 | 648 943.00 |