| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535.00 | 1 379.00 | 156.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 839.00 | 1 379.00 | 155 460.00 | 156 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 814 113.00 | | 1 814 113.00 | 1 814 113.00 |
CF Disponibilités | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 857.00 | | 1 835 857.00 | 1 835 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 696.00 | 1 379.00 | 1 991 317.00 | 1 992 696.00 |
CU Autres participations | 155 304.00 | | 155 304.00 | 155 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 162 498.00 | 114 137.00 | | 162 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 089.00 | 48 361.00 | | 1 127 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 632.00 | 263 543.00 | | 1 390 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 695.00 | 428 774.00 | | 298 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 815.00 | 55 173.00 | | 74 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 575.00 | 109 024.00 | | 146 575.00 |
EA Autres dettes | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 685.00 | 643 471.00 | | 600 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 317.00 | 907 014.00 | | 1 991 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 395.00 | 344 925.00 | | 433 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 763 200.00 | | | 1 763 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763 200.00 | 3.00 | | 1 763 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634 325.00 | | | 634 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 436.00 | | | 635 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127 764.00 | 3.00 | | 1 127 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 224.00 | 9 873.00 | | 38 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 886.00 | 658 572.00 | | 2 865 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 797.00 | 610 211.00 | | 1 738 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 089.00 | 48 361.00 | | 1 127 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 231.00 | | | 793 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 325.00 | 155 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 393.00 | 156 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 1 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 629.00 | | | 789 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935.00 | 512.00 | 2 068.00 | 2 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 512.00 | 948.00 | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VC Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 695.00 | 131 405.00 | 167 290.00 | 298 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 007.00 | | | 130 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 375.00 | 1 777 375.00 | | 1 777 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 700.00 | 1 814 700.00 | | 1 814 700.00 |
VW T.V.A. | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 685.00 | 433 395.00 | 167 290.00 | 600 685.00 |