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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 361.00 | 62 834.00 | 1 527.00 | 64 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 806.00 | 36 650.00 | 20 155.00 | 56 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 799.00 | 99 484.00 | 107 315.00 | 206 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 112 676.00 | | 112 676.00 | 112 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 231.00 | | 122 231.00 | 122 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 030.00 | 99 484.00 | 229 546.00 | 329 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 164.00 | 12 179.00 | | 21 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 741.00 | 44 986.00 | | 81 741.00 |
DL TOTAL (I) | 111 705.00 | 65 964.00 | | 111 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 4 210.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093.00 | 18 673.00 | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 022.00 | 41 157.00 | | 32 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 458.00 | 71 009.00 | | 80 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 841.00 | 135 049.00 | | 117 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 546.00 | 201 013.00 | | 229 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 841.00 | 135 049.00 | | 117 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 888.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 822.00 | | 498 822.00 | 498 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 822.00 | | 498 822.00 | 498 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 430.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 741.00 | 11 926.00 | | 10 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 1 028.00 | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | 1 028.00 | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 613.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 613.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | 415.00 | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 399.00 | 8 566.00 | | 27 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 701.00 | 478 317.00 | | 510 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 960.00 | 433 331.00 | | 428 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 741.00 | 44 986.00 | | 81 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 083.00 | | 716.00 | 206 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 451.00 | | 716.00 | 120 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 054.00 | 8 430.00 | | 91 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 054.00 | 8 430.00 | | 91 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 1 936.00 | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 459.00 | 5 617.00 | | 6 459.00 |
ST Autres comptes | 44 358.00 | 46 595.00 | | 44 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 894.00 | 48 388.00 | | 48 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 720.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 407.00 | 3 656.00 | | 3 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 817.00 | 53 798.00 | | 57 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 821.00 | 16 143.00 | | 17 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 711.00 | 100 612.00 | | 99 711.00 |