| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 945.00 | 64 504.00 | 3 440.00 | 67 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 594.00 | 56 368.00 | 26 225.00 | 82 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 170.00 | 120 872.00 | 115 298.00 | 236 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CF Disponibilités | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 579.00 | | 115 579.00 | 115 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 749.00 | 120 872.00 | 230 877.00 | 351 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 287.00 | 102 905.00 | | 65 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 962.00 | 21 382.00 | | 37 962.00 |
DL TOTAL (I) | 112 049.00 | 133 087.00 | | 112 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 253.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 146.00 | 41 377.00 | | 46 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 152.00 | 82 678.00 | | 61 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 828.00 | 124 307.00 | | 118 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 877.00 | 257 394.00 | | 230 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 828.00 | 124 307.00 | | 118 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 861.00 | | 462 861.00 | 462 861.00 |
FG Production vendue services | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 679.00 | | 497 679.00 | 497 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 181.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 930.00 | 14 341.00 | | 15 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | 483.00 | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | 483.00 | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 39 613.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 39 613.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -39 130.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 13 265.00 | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 118.00 | 529 701.00 | | 515 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 156.00 | 508 319.00 | | 477 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 962.00 | 21 382.00 | | 37 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 587.00 | | 3 583.00 | 232 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 955.00 | | 3 583.00 | 146 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 691.00 | 11 181.00 | | 109 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 691.00 | 11 181.00 | | 109 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 828.00 | 118 828.00 | | 118 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 2 077.00 | | 2 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 935.00 | 6 855.00 | | 6 935.00 |
ST Autres comptes | 48 125.00 | 45 033.00 | | 48 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 255.00 | 49 213.00 | | 47 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 2 107.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 019.00 | 4 184.00 | | 5 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 624.00 | 59 764.00 | | 57 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 834.00 | 17 062.00 | | 17 834.00 |
ZE Dividendes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 314.00 | 101 101.00 | | 102 314.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |