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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 361.00 | 63 520.00 | 841.00 | 64 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 594.00 | 46 171.00 | 36 422.00 | 82 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 587.00 | 109 691.00 | 122 895.00 | 232 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BZ Autres créances | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CF Disponibilités | 106 817.00 | | 106 817.00 | 106 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 499.00 | | 134 499.00 | 134 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 086.00 | 109 691.00 | 257 394.00 | 367 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 905.00 | 21 164.00 | | 102 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 382.00 | 81 741.00 | | 21 382.00 |
DL TOTAL (I) | 133 087.00 | 111 705.00 | | 133 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 268.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 377.00 | 32 022.00 | | 41 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 678.00 | 80 458.00 | | 82 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 307.00 | 117 841.00 | | 124 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 394.00 | 229 546.00 | | 257 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 307.00 | 117 841.00 | | 124 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 205.00 | | 475 205.00 | 475 205.00 |
FG Production vendue services | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 850.00 | | 514 850.00 | 514 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 207.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 341.00 | 10 741.00 | | 14 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 1 118.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 1 118.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 613.00 | 445.00 | | 39 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 613.00 | 445.00 | | 39 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 130.00 | 673.00 | | -39 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | 27 399.00 | | 13 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 701.00 | 510 701.00 | | 529 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 319.00 | 428 960.00 | | 508 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 382.00 | 81 741.00 | | 21 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 799.00 | | 25 788.00 | 206 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 167.00 | | 25 788.00 | 121 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 484.00 | 10 207.00 | | 99 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 484.00 | 10 207.00 | | 99 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 307.00 | 124 307.00 | | 124 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 1 650.00 | | 2 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 855.00 | 6 459.00 | | 6 855.00 |
ST Autres comptes | 45 033.00 | 44 358.00 | | 45 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 213.00 | 48 894.00 | | 49 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | 1 757.00 | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 184.00 | 3 407.00 | | 4 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 062.00 | 17 821.00 | | 17 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 101.00 | 99 711.00 | | 101 101.00 |