| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 570.00 | 65 407.00 | 3 163.00 | 68 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 539.00 | 64 468.00 | 24 071.00 | 88 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 741.00 | 129 875.00 | 112 866.00 | 242 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CF Disponibilités | 85 432.00 | | 85 432.00 | 85 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 126.00 | | 92 126.00 | 92 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 867.00 | 129 875.00 | 204 992.00 | 334 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 249.00 | 65 287.00 | | 49 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499.00 | 37 962.00 | | 31 499.00 |
DL TOTAL (I) | 89 548.00 | 112 049.00 | | 89 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 254.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 670.00 | 46 146.00 | | 29 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 494.00 | 61 152.00 | | 85 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 444.00 | 118 828.00 | | 115 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 992.00 | 230 877.00 | | 204 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 444.00 | 118 828.00 | | 115 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 421.00 | | 476 421.00 | 476 421.00 |
FG Production vendue services | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 130.00 | | 532 130.00 | 532 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 601.00 | 15 930.00 | | 13 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 848.00 | 1 504.00 | | 5 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 848.00 | 1 504.00 | | 5 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 125.00 | 1 415.00 | | 30 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 125.00 | 1 415.00 | | 30 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 277.00 | 89.00 | | -24 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | 5 482.00 | | 17 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 590.00 | 515 118.00 | | 551 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 091.00 | 477 156.00 | | 520 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 499.00 | 37 962.00 | | 31 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 170.00 | | 6 571.00 | 236 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 538.00 | | 6 571.00 | 150 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 872.00 | 9 003.00 | | 120 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 872.00 | 9 003.00 | | 120 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 2 221.00 | | 1 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 543.00 | 6 935.00 | | 8 543.00 |
ST Autres comptes | 45 112.00 | 48 125.00 | | 45 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 021.00 | 47 255.00 | | 50 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | 2 798.00 | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 934.00 | 5 019.00 | | 3 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 194.00 | 57 624.00 | | 61 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 034.00 | 17 834.00 | | 18 034.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 676.00 | 102 314.00 | | 103 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |