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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 570.00 | 66 249.00 | 2 321.00 | 68 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 874.00 | 70 937.00 | 57 937.00 | 128 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 075.00 | 137 185.00 | 145 890.00 | 283 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CF Disponibilités | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 512.00 | | 85 512.00 | 85 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 588.00 | 137 185.00 | 231 402.00 | 368 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 748.00 | 49 249.00 | | 30 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 338.00 | 31 499.00 | | 33 338.00 |
DL TOTAL (I) | 72 885.00 | 89 548.00 | | 72 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 280.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 475.00 | 29 670.00 | | 46 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 363.00 | 85 494.00 | | 86 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 517.00 | 115 444.00 | | 158 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 402.00 | 204 992.00 | | 231 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 517.00 | 115 444.00 | | 158 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 140.00 | | 257 140.00 | 257 140.00 |
FG Production vendue services | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 562.00 | | 295 562.00 | 295 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 601.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228.00 | 30 125.00 | | 3 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | 30 125.00 | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 228.00 | -24 277.00 | | -3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 17 082.00 | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 565.00 | 551 590.00 | | 321 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 228.00 | 520 091.00 | | 288 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 338.00 | 31 499.00 | | 33 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 741.00 | | 40 334.00 | 242 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 109.00 | | 40 334.00 | 157 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 875.00 | 7 310.00 | | 129 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 875.00 | 7 310.00 | | 129 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VP Divers | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 517.00 | 158 517.00 | | 158 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 103.00 | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 420.00 | 8 543.00 | | 6 420.00 |
ST Autres comptes | 32 847.00 | 45 112.00 | | 32 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 399.00 | 50 021.00 | | 50 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | 2 831.00 | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 602.00 | 3 934.00 | | 4 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 652.00 | 61 194.00 | | 33 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 874.00 | 18 034.00 | | 29 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 666.00 | 103 676.00 | | 89 666.00 |