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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 250.00 | 13 542.00 | 5 709.00 | 19 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 267.00 | 8 479.00 | 4 787.00 | 13 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 979.00 | 23 505.00 | 88 474.00 | 111 979.00 |
BN En cours de production de biens | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BT Marchandises | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 507.00 | | 1 507 507.00 | 1 507 507.00 |
BZ Autres créances | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
CF Disponibilités | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 324.00 | | 1 844 324.00 | 1 844 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 303.00 | 23 505.00 | 1 932 798.00 | 1 956 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 939.00 | | | 191 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
DL TOTAL (I) | 351 234.00 | | | 351 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 702.00 | | | 487 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 250.00 | | | 799 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 131.00 | | | 282 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 564.00 | | | 1 581 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 798.00 | | | 1 932 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 564.00 | | | 1 581 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 702.00 | | | 487 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 812 874.00 | | 4 812 874.00 | 4 812 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 874.00 | | 4 812 874.00 | 4 812 874.00 |
FM Production stockée | | | 11 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 201.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 771.00 | | | 250 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 771.00 | | | 290 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 904.00 | | | 264 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 708.00 | | | 5 114 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 913.00 | | | 5 050 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 606.00 | | 24 373.00 | 87 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 404.00 | | 4 113.00 | 28 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 718.00 | | 20 260.00 | 57 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 304.00 | 7 201.00 | | 16 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 1 472.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 292.00 | 5 729.00 | | 16 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 250.00 | 799 250.00 | | 799 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 507.00 | | | 1 507 507.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 702.00 | 487 702.00 | | 487 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
VP Divers | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 276.00 | 1 562 298.00 | 77 978.00 | 1 640 276.00 |
VW T.V.A. | 185 371.00 | 185 371.00 | | 185 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 083.00 | 1 569 083.00 | | 1 569 083.00 |