| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 742.00 | 3 797.00 | 5 944.00 | 9 742.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 638.00 | 25 502.00 | 10 136.00 | 35 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 371.00 | 13 868.00 | 5 503.00 | 19 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 218.00 | | 105 218.00 | 105 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 753.00 | 43 167.00 | 134 586.00 | 177 753.00 |
BT Marchandises | 127 546.00 | | 127 546.00 | 127 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 463.00 | 20 000.00 | 2 125 463.00 | 2 145 463.00 |
BZ Autres créances | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
CF Disponibilités | 193 308.00 | | 193 308.00 | 193 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 099.00 | 20 000.00 | 2 538 099.00 | 2 558 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 852.00 | 63 167.00 | 2 672 685.00 | 2 735 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 255.00 | | | 447 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 402.00 | | | 239 402.00 |
DL TOTAL (I) | 782 156.00 | | | 782 156.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 022.00 | | | 1 355 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 858.00 | | | 416 858.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 529.00 | | | 1 881 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 685.00 | | | 2 672 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 529.00 | | | 1 881 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 195 584.00 | | 8 195 584.00 | 8 195 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 195 584.00 | | 8 195 584.00 | 8 195 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 196 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 800 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 836.00 | | | 117 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 836.00 | | | 117 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 596.00 | | | -100 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 222 116.00 | | | 8 222 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 982 714.00 | | | 7 982 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 402.00 | | | 239 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 185.00 | | 24 568.00 | 223 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 105 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 177 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | 10 242.00 | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 683.00 | | 8 326.00 | 46 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 218.00 | | 6 000.00 | 169 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 597.00 | 9 570.00 | | 33 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 2 147.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 947.00 | 7 423.00 | | 31 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 022.00 | 1 355 022.00 | | 1 355 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 791.00 | 97 791.00 | | 97 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 218.00 | | 105 218.00 | 105 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 463.00 | 2 145 463.00 | | 2 145 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 827.00 | | 6 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 563.00 | 2 201 345.00 | 105 218.00 | 2 306 563.00 |
VW T.V.A. | 176 066.00 | 176 066.00 | | 176 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 764.00 | 1 859 764.00 | | 1 859 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
ST Autres comptes | 488 925.00 | | | 488 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 054.00 | | | 230 054.00 |
YT Sous‐traitance | 3 424 664.00 | | | 3 424 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 439.00 | | | 663 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 823.00 | | | 578 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 172 208.00 | | | 4 172 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |