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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 038.00 | 16 893.00 | 5 145.00 | 22 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 027.00 | 37 972.00 | 18 055.00 | 56 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 999.00 | 85 345.00 | 466 654.00 | 551 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 327.00 | | 110 327.00 | 110 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 465.00 | 140 210.00 | 620 255.00 | 760 465.00 |
BT Marchandises | 139 780.00 | | 139 780.00 | 139 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 405.00 | 20 000.00 | 1 891 405.00 | 1 911 405.00 |
BZ Autres créances | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
CF Disponibilités | 1 305 663.00 | | 1 305 663.00 | 1 305 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 710.00 | 20 000.00 | 3 420 710.00 | 3 440 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 175.00 | 160 210.00 | 4 040 965.00 | 4 201 175.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 570.00 | 80 000.00 | | 68 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 128 326.00 | | | 128 326.00 |
DH Report à nouveau | 186 786.00 | 686 656.00 | | 186 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 541.00 | 128 326.00 | | 405 541.00 |
DL TOTAL (I) | 804 723.00 | 910 482.00 | | 804 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 001.00 | 1 164 828.00 | | 1 087 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 611.00 | 397.00 | | 114 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 546.00 | 1 087 375.00 | | 1 069 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 375.00 | 266 930.00 | | 547 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 701.00 | | |
EA Autres dettes | 404 848.00 | 6 299.00 | | 404 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 242.00 | 2 535 469.00 | | 3 236 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 965.00 | 3 445 950.00 | | 4 040 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 005 062.00 | | 9 005 062.00 | 9 005 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 005 062.00 | | 9 005 062.00 | 9 005 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 076 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 258.00 | |
GE Autres charges | | | 18 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 380 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 341.00 | 5 907.00 | | 9 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 341.00 | 10 074.00 | | 9 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 748.00 | 8 643.00 | | 116 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | 15 292.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 208.00 | 23 935.00 | | 118 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 866.00 | -13 861.00 | | -108 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 131.00 | 18 562.00 | | 175 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 177.00 | 7 003 894.00 | | 9 087 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 636.00 | 6 875 568.00 | | 8 681 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 541.00 | 128 326.00 | | 405 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 107.00 | | 108 359.00 | 652 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | 2 566.00 | 19 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 708.00 | | 77 318.00 | 530 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 927.00 | | 28 475.00 | 101 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 952.00 | 71 258.00 | | 68 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582.00 | 6 310.00 | | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 370.00 | 64 948.00 | | 58 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 546.00 | 1 069 546.00 | | 1 069 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 848.00 | 404 848.00 | | 404 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 327.00 | | 110 327.00 | 110 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 405.00 | 1 911 405.00 | | 1 911 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 610.00 | 250 081.00 | 832 529.00 | 1 082 610.00 |
VI Groupe et associés | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 049.00 | 1 963 722.00 | 130 327.00 | 2 094 049.00 |
VW T.V.A. | 269 944.00 | 269 944.00 | | 269 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 303.00 | 2 397 774.00 | 832 529.00 | 3 230 303.00 |