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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 1 650.00 | 5 634.00 | 7 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 189.00 | 19 558.00 | 11 631.00 | 31 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 494.00 | 12 389.00 | 3 106.00 | 15 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 185.00 | 33 597.00 | 189 588.00 | 223 185.00 |
BT Marchandises | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 364.00 | | 1 784 364.00 | 1 784 364.00 |
BZ Autres créances | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CF Disponibilités | 389 322.00 | | 389 322.00 | 389 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 525.00 | | 2 286 525.00 | 2 286 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 710.00 | 33 597.00 | 2 476 113.00 | 2 509 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 548.00 | | | 290 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 707.00 | | | 156 707.00 |
DL TOTAL (I) | 542 755.00 | | | 542 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 917.00 | | | 790 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 888.00 | | | 399 888.00 |
EA Autres dettes | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657 328.00 | | | 657 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 358.00 | | | 1 933 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 113.00 | | | 2 476 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 358.00 | | | 1 933 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 4 659 072.00 | | 4 659 072.00 | 4 659 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 072.00 | | 4 659 072.00 | 4 659 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 117.00 | | | 4 717 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 411.00 | | | 4 560 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 707.00 | | | 156 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 349.00 | | 107 837.00 | 115 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | 5 800.00 | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 147.00 | | 10 537.00 | 36 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 718.00 | | 91 500.00 | 77 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 330.00 | 5 267.00 | | 28 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | 166.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 846.00 | 5 101.00 | | 26 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 917.00 | 790 917.00 | | 790 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657 328.00 | 657 328.00 | | 657 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 364.00 | 1 784 364.00 | | 1 784 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 149.00 | 1 825 931.00 | 169 218.00 | 1 995 149.00 |
VW T.V.A. | 277 763.00 | 277 763.00 | | 277 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 563.00 | 1 858 563.00 | | 1 858 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
ST Autres comptes | 306 310.00 | | | 306 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 252.00 | | | 165 252.00 |
YT Sous‐traitance | 1 389 298.00 | | | 1 389 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 642.00 | | | 601 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 496.00 | | | 388 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 875 221.00 | | | 1 875 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |