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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 296.00 | 16 136.00 | 6 160.00 | 22 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 851.00 | 10 710.00 | 3 141.00 | 13 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 718.00 | | 77 718.00 | 77 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 349.00 | 28 330.00 | 87 019.00 | 115 349.00 |
BT Marchandises | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 487.00 | | 1 582 487.00 | 1 582 487.00 |
BZ Autres créances | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CF Disponibilités | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 334.00 | | 1 804 334.00 | 1 804 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 683.00 | 28 330.00 | 1 891 353.00 | 1 919 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 734.00 | | | 255 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
DL TOTAL (I) | 386 048.00 | | | 386 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 954.00 | | | 545 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 189.00 | | | 698 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 195.00 | | | 225 195.00 |
EA Autres dettes | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 305.00 | | | 1 505 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 353.00 | | | 1 891 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 466 877.00 | | 4 466 877.00 | 4 466 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 877.00 | | 4 466 877.00 | 4 466 877.00 |
FM Production stockée | | | -11 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 17 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 816.00 | | | 4 466 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 002.00 | | | 4 432 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 979.00 | | 3 630.00 | 111 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 77 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 115 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 517.00 | | 3 630.00 | 32 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 505.00 | 4 825.00 | | 23 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 021.00 | 4 825.00 | | 22 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 189.00 | 698 189.00 | | 698 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 487.00 | | | 1 582 487.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 954.00 | 545 954.00 | | 545 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 272.00 | 1 650 554.00 | 77 718.00 | 1 728 272.00 |
VW T.V.A. | 129 857.00 | 129 857.00 | | 129 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 305.00 | 1 505 305.00 | | 1 505 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
ST Autres comptes | 236 825.00 | | | 236 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 705.00 | | | 148 705.00 |
YT Sous‐traitance | 1 840 847.00 | | | 1 840 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 866.00 | | | 520 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 896.00 | | | 306 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 244 915.00 | | | 2 244 915.00 |