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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 116.00 | 3 057.00 | 34 058.00 | 37 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 1 193.00 | 1 546.00 | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 755.00 | 40 133.00 | 36 621.00 | 76 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 683.00 | 44 384.00 | 76 299.00 | 120 683.00 |
BN En cours de production de biens | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 786.00 | 36 786.00 | 209 999.00 | 246 786.00 |
BZ Autres créances | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 350 854.00 | | 350 854.00 | 350 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 440.00 | 36 786.00 | 636 654.00 | 673 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 123.00 | 81 170.00 | 712 953.00 | 794 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 044.00 | 321 487.00 | | 398 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 413.00 | 76 557.00 | | 73 413.00 |
DL TOTAL (I) | 482 457.00 | 409 044.00 | | 482 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 398.00 | 15 497.00 | | 8 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 990.00 | 124 299.00 | | 123 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 431.00 | 34 115.00 | | 71 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
EA Autres dettes | 9 004.00 | 6 825.00 | | 9 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 915.00 | 18 581.00 | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 496.00 | 199 318.00 | | 230 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 953.00 | 608 362.00 | | 712 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 013.00 | | 840 013.00 | 840 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 013.00 | | 840 013.00 | 840 013.00 |
FM Production stockée | | | -20 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 786.00 | |
GE Autres charges | | | 5 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 138.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | 1 140.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 1 278.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | 8 722.00 | | -1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 631.00 | 27 967.00 | | 23 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 335.00 | 570 709.00 | | 854 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 922.00 | 494 152.00 | | 780 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 413.00 | 76 557.00 | | 73 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 619.00 | 18 303.00 | 15 538.00 | 41 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 561.00 | 16 348.00 | 5 583.00 | 30 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 990.00 | 123 990.00 | | 123 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 702.00 | 295 628.00 | 4 074.00 | 299 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 496.00 | 229 752.00 | 1 210.00 | 230 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |