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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 836.00 | 42 205.00 | 20 630.00 | 62 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 956.00 | 44.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 178.00 | 84 682.00 | 21 496.00 | 106 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 867.00 | 130 582.00 | 46 285.00 | 176 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 961.00 | 286 717.00 | 968 244.00 | 1 254 961.00 |
BZ Autres créances | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
CF Disponibilités | 223 509.00 | | 223 509.00 | 223 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 928.00 | 286 717.00 | 1 251 211.00 | 1 537 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 795.00 | 417 299.00 | 1 297 496.00 | 1 714 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 150.00 | 603 553.00 | | 219 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 541.00 | 180 379.00 | | 174 541.00 |
DL TOTAL (I) | 404 691.00 | 794 932.00 | | 404 691.00 |
DP Provisions pour risques | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 458.00 | 267 875.00 | | 83 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 227.00 | 139 073.00 | | 510 227.00 |
EA Autres dettes | 123 244.00 | 178 867.00 | | 123 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 930.00 | 585 816.00 | | 866 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 496.00 | 1 406 622.00 | | 1 297 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 930.00 | 585 816.00 | | 866 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 109.00 | | 721 109.00 | 721 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 109.00 | | 721 109.00 | 721 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 954.00 | 7 739.00 | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | 7 739.00 | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 4 845.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 4 845.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | 2 893.00 | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 180.00 | 59 154.00 | | 58 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 303.00 | 1 320 856.00 | | 747 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 762.00 | 1 140 477.00 | | 572 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 541.00 | 180 379.00 | | 174 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 597.00 | | 23 270.00 | 153 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 756.00 | | 10 080.00 | 53 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 728.00 | | 13 190.00 | 95 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 484.00 | 10 099.00 | | 120 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 685.00 | 3 476.00 | | 39 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 799.00 | 6 622.00 | | 80 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
6T Sur comptes clients | 299 083.00 | | 12 367.00 | 299 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 083.00 | | 12 367.00 | 299 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 958.00 | | 12 367.00 | 324 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 244.00 | 123 244.00 | | 123 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 114.00 | 1 009 114.00 | | 1 009 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 846.00 | 245 846.00 | | 245 846.00 |
VB T. V. A. | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VI Groupe et associés | 410 347.00 | 410 347.00 | | 410 347.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 499.00 | 1 317 499.00 | | 1 317 499.00 |
VW T.V.A. | 194 165.00 | 194 165.00 | | 194 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 930.00 | 866 930.00 | | 866 930.00 |