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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 116.00 | 15 299.00 | 21 816.00 | 37 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 1 741.00 | 998.00 | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 055.00 | 53 507.00 | 42 547.00 | 96 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 016.00 | 70 548.00 | 69 469.00 | 140 016.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 362.00 | 61 073.00 | 495 289.00 | 556 362.00 |
BZ Autres créances | 76 337.00 | | 76 337.00 | 76 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 354 402.00 | | 354 402.00 | 354 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 160.00 | 61 073.00 | 955 087.00 | 1 016 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 175.00 | 131 620.00 | 1 024 555.00 | 1 156 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 457.00 | 398 044.00 | | 471 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 500.00 | 73 413.00 | | 122 500.00 |
DL TOTAL (I) | 604 957.00 | 482 457.00 | | 604 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | 8 398.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 368.00 | 123 990.00 | | 232 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 507.00 | 71 431.00 | | 139 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 759.00 | | |
EA Autres dettes | 46 513.00 | 9 004.00 | | 46 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 598.00 | 230 496.00 | | 419 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 555.00 | 712 953.00 | | 1 024 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 838.00 | | 933 838.00 | 933 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 838.00 | | 933 838.00 | 933 838.00 |
FM Production stockée | | | -16 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 286.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 566.00 | 23 631.00 | | 45 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 080.00 | 854 335.00 | | 928 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 580.00 | 780 922.00 | | 805 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 500.00 | 73 413.00 | | 122 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 786.00 | 24 286.00 | | 36 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 786.00 | 24 286.00 | | 36 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 786.00 | 24 286.00 | | 36 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 368.00 | 232 368.00 | | 232 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 864.00 | 651 757.00 | 4 107.00 | 655 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 598.00 | 419 598.00 | | 419 598.00 |