| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 756.00 | 38 896.00 | 13 860.00 | 52 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 789.00 | 211.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 989.00 | 78 060.00 | 14 929.00 | 92 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 597.00 | 120 484.00 | 33 114.00 | 153 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 702.00 | 299 083.00 | 702 618.00 | 1 001 702.00 |
BZ Autres créances | 124 099.00 | | 124 099.00 | 124 099.00 |
CF Disponibilités | 537 225.00 | | 537 225.00 | 537 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 592.00 | 299 083.00 | 1 373 509.00 | 1 672 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 189.00 | 419 567.00 | 1 406 622.00 | 1 826 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 553.00 | 306 966.00 | | 603 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 379.00 | 296 587.00 | | 180 379.00 |
DL TOTAL (I) | 794 932.00 | 614 553.00 | | 794 932.00 |
DP Provisions pour risques | 25 875.00 | 22 305.00 | | 25 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 875.00 | 22 305.00 | | 25 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 875.00 | 136 920.00 | | 267 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 073.00 | 329 109.00 | | 139 073.00 |
EA Autres dettes | 178 867.00 | 226 277.00 | | 178 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 816.00 | 846 306.00 | | 585 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 622.00 | 1 483 163.00 | | 1 406 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 816.00 | 846 306.00 | | 585 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 425.00 | | 1 272 425.00 | 1 272 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 425.00 | | 1 272 425.00 | 1 272 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 739.00 | 14 556.00 | | 7 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 739.00 | 78 581.00 | | 7 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 845.00 | 112.00 | | 4 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845.00 | 112.00 | | 4 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | 78 469.00 | | 2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 154.00 | 108 544.00 | | 59 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 856.00 | 1 632 280.00 | | 1 320 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 477.00 | 1 335 693.00 | | 1 140 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 379.00 | 296 587.00 | | 180 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 221.00 | | 21 377.00 | 132 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 116.00 | | 15 640.00 | 38 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 991.00 | | 5 737.00 | 89 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 826.00 | 12 658.00 | | 107 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 571.00 | 2 114.00 | | 37 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 255.00 | 10 544.00 | | 70 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 305.00 | 3 570.00 | | 22 305.00 |
6T Sur comptes clients | 318 062.00 | | 18 979.00 | 318 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 062.00 | | 18 979.00 | 318 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 367.00 | 3 570.00 | 18 979.00 | 340 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 570.00 | 18 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 875.00 | 267 875.00 | | 267 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 867.00 | 178 867.00 | | 178 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 755 855.00 | 755 855.00 | | 755 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 846.00 | 245 846.00 | | 245 846.00 |
VB T. V. A. | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 447.00 | 1 138 447.00 | | 1 138 447.00 |
VW T.V.A. | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 816.00 | 585 816.00 | | 585 816.00 |