| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 574 691.00 | | 1 574 691.00 | 1 574 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 066.00 | 215 786.00 | 97 281.00 | 313 066.00 |
AN Terrains | 4 842 067.00 | 9 376.00 | 4 832 690.00 | 4 842 067.00 |
AP Constructions | 18 543 829.00 | 8 872 182.00 | 9 671 647.00 | 18 543 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 369.00 | 1 123 174.00 | 164 195.00 | 1 287 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 562 635.00 | | 562 635.00 | 562 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 011 500.00 | | 8 011 500.00 | 8 011 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 894.00 | 1 894.00 | 139 001.00 | 140 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 375 790.00 | 10 248 830.00 | 79 126 960.00 | 89 375 790.00 |
BT Marchandises | 263 164.00 | | 263 164.00 | 263 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 274.00 | 93 172.00 | 480 102.00 | 573 274.00 |
BZ Autres créances | 94 073 977.00 | | 94 073 977.00 | 94 073 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 998 908.00 | | 18 998 908.00 | 18 998 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 769.00 | | 151 769.00 | 151 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 061 092.00 | 93 172.00 | 113 967 920.00 | 114 061 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 436 882.00 | 10 342 002.00 | 193 094 880.00 | 203 436 882.00 |
CU Autres participations | 54 045 750.00 | | 54 045 750.00 | 54 045 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 033 700.00 | 7 033 700.00 | | 7 033 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 666 615.00 | 6 666 467.00 | | 6 666 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 370.00 | 703 370.00 | | 703 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 987 376.00 | 42 237 700.00 | | 44 987 376.00 |
DH Report à nouveau | 4 664 204.00 | 4 664 204.00 | | 4 664 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 782 493.00 | 12 315 508.00 | | 12 782 493.00 |
DK Provisions réglementées | 96 310.00 | 88 930.00 | | 96 310.00 |
DL TOTAL (I) | 76 934 069.00 | 73 709 880.00 | | 76 934 069.00 |
DP Provisions pour risques | 193 000.00 | 40 500.00 | | 193 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 000.00 | 40 500.00 | | 193 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 741 107.00 | 59 366 457.00 | | 68 741 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 725.00 | 7 336.00 | | 78 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 560.00 | 696 743.00 | | 1 264 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805 020.00 | 2 479 566.00 | | 2 805 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 823.00 | 460 371.00 | | 167 823.00 |
EA Autres dettes | 42 880 686.00 | 35 797 687.00 | | 42 880 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 892.00 | 17 432.00 | | 29 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 967 812.00 | 98 825 592.00 | | 115 967 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 094 880.00 | 172 575 972.00 | | 193 094 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 453 555.00 | | 4 453 555.00 | 4 453 555.00 |
FG Production vendue services | 10 464 446.00 | | 10 464 446.00 | 10 464 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 918 001.00 | | 14 918 001.00 | 14 918 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 867 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 226 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 633 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 664 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 092 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 818 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 018 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 032 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 166 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784 736.00 | 253 940.00 | | 2 784 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400.00 | 7 201.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786 136.00 | 261 141.00 | | 2 786 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342 437.00 | 7 123.00 | | 2 342 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 779.00 | 14 405.00 | | 8 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351 545.00 | 21 529.00 | | 2 351 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 591.00 | 239 613.00 | | 434 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 434.00 | 681 823.00 | | 818 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 031 235.00 | 27 465 069.00 | | 32 031 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 248 742.00 | 15 149 562.00 | | 19 248 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 782 493.00 | 12 315 508.00 | | 12 782 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 910 975.00 | | 3 738 069.00 | 89 910 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 878 796.00 | 62 225 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 273 254.00 | 89 375 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 1 888 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 386 458.00 | 25 261 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836 630.00 | | 59 661.00 | 1 836 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 029 118.00 | | 3 619 124.00 | 24 029 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 045 227.00 | | 59 283.00 | 64 045 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 088 101.00 | 1 210 856.00 | 52 021.00 | 9 088 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 555.00 | 36 764.00 | 8 000.00 | 187 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 900 545.00 | 1 174 092.00 | 44 021.00 | 8 900 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 930.00 | 8 779.00 | 1 400.00 | 88 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 220.00 | 150 000.00 | 74 220.00 | 117 220.00 |
6T Sur comptes clients | 104 716.00 | | 11 544.00 | 104 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 610.00 | | 11 544.00 | 106 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 760.00 | 158 779.00 | 87 164.00 | 312 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 85 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 779.00 | 1 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 560.00 | 1 264 560.00 | | 1 264 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550 638.00 | 1 550 638.00 | | 1 550 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 006.00 | 988 006.00 | | 988 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 823.00 | 167 823.00 | | 167 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281 025.00 | 3 281 025.00 | | 3 281 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 011 500.00 | 8 011 500.00 | | 8 011 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
UX Autres créances clients | 461 829.00 | | | 461 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
VB T. V. A. | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VC Groupe et associés | 93 816 255.00 | | | 93 816 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 234 595.00 | 49 234 595.00 | | 49 234 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 506 512.00 | 5 153 903.00 | 9 900 764.00 | 19 506 512.00 |
VI Groupe et associés | 39 599 661.00 | 39 599 661.00 | | 39 599 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139 930.00 | | | 3 139 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VP Divers | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 432.00 | | | 213 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 769.00 | | | 151 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 838 090.00 | 102 838 090.00 | | 102 838 090.00 |
VW T.V.A. | 221 361.00 | 221 361.00 | | 221 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 967 812.00 | 101 615 203.00 | 9 900 764.00 | 115 967 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |