| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 574 691.00 | | 1 574 691.00 | 1 574 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 231.00 | 270 613.00 | 130 619.00 | 401 231.00 |
AN Terrains | 4 842 067.00 | 15 226.00 | 4 826 840.00 | 4 842 067.00 |
AP Constructions | 18 812 974.00 | 9 887 299.00 | 8 925 675.00 | 18 812 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 961.00 | 1 146 414.00 | 128 547.00 | 1 274 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 826.00 | | 141 826.00 | 141 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 725 800.00 | | 7 725 800.00 | 7 725 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 373.00 | 1 894.00 | 135 479.00 | 137 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 013 205.00 | 11 347 864.00 | 77 665 341.00 | 89 013 205.00 |
BT Marchandises | 200 752.00 | | 200 752.00 | 200 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 360.00 | 75 079.00 | 355 281.00 | 430 360.00 |
BZ Autres créances | 101 239 283.00 | | 101 239 283.00 | 101 239 283.00 |
CF Disponibilités | 8 046 874.00 | | 8 046 874.00 | 8 046 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 987.00 | | 212 987.00 | 212 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 130 256.00 | 75 079.00 | 110 055 177.00 | 110 130 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 143 461.00 | 11 422 944.00 | 187 720 518.00 | 199 143 461.00 |
CU Autres participations | 54 045 750.00 | | 54 045 750.00 | 54 045 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 033 700.00 | 7 033 700.00 | | 7 033 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 666 615.00 | 6 666 615.00 | | 6 666 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 370.00 | 703 370.00 | | 703 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 987 376.00 | 44 987 376.00 | | 44 987 376.00 |
DH Report à nouveau | 6 192 777.00 | 4 664 204.00 | | 6 192 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 377 287.00 | 12 782 493.00 | | 13 377 287.00 |
DK Provisions réglementées | 96 137.00 | 96 310.00 | | 96 137.00 |
DL TOTAL (I) | 79 057 262.00 | 76 934 069.00 | | 79 057 262.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 193 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 193 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 128 345.00 | 68 741 107.00 | | 61 128 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 334.00 | 78 725.00 | | 79 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 552.00 | 1 264 560.00 | | 1 133 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 548 817.00 | 2 805 020.00 | | 2 548 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 067.00 | 167 823.00 | | 86 067.00 |
EA Autres dettes | 43 568 488.00 | 42 880 686.00 | | 43 568 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 653.00 | 29 892.00 | | 75 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 620 256.00 | 115 967 812.00 | | 108 620 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 720 518.00 | 193 094 880.00 | | 187 720 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 140 946.00 | | 5 140 946.00 | 5 140 946.00 |
FG Production vendue services | 10 871 007.00 | | 10 871 007.00 | 10 871 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 011 953.00 | | 16 011 953.00 | 16 011 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 907 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 236 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 258 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 308 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 509 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 939 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 182 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 364 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 091 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 193.00 | 2 784 736.00 | | 646 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588.00 | 1 400.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 781.00 | 2 786 136.00 | | 646 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 211.00 | 329.00 | | 4 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 411.00 | 2 342 437.00 | | 611 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | 8 779.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 038.00 | 2 351 545.00 | | 616 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 744.00 | 434 591.00 | | 30 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 890.00 | 818 434.00 | | 744 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 065 695.00 | 32 031 235.00 | | 31 065 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 688 408.00 | 19 248 742.00 | | 17 688 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 377 287.00 | 12 782 493.00 | | 13 377 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 375 790.00 | | 629 724.00 | 89 375 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 222.00 | 61 939 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 309.00 | 89 013 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 087.00 | 25 097 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 291.00 | | 88 165.00 | 1 888 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 261 784.00 | | 539 014.00 | 25 261 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 225 714.00 | | 2 544.00 | 62 225 714.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 246 936.00 | 1 194 232.00 | 95 198.00 | 10 246 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 320.00 | 54 827.00 | | 216 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 030 616.00 | 1 139 405.00 | 95 198.00 | 10 030 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 310.00 | 415.00 | 588.00 | 96 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 000.00 | | 150 000.00 | 193 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 172.00 | | 18 093.00 | 93 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 066.00 | | 18 093.00 | 95 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 376.00 | 415.00 | 168 681.00 | 384 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415.00 | 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 334.00 | 31 266.00 | 48 068.00 | 79 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 552.00 | 1 133 552.00 | | 1 133 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576 689.00 | 1 576 689.00 | | 1 576 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 506.00 | 936 506.00 | | 936 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295 691.00 | 3 295 691.00 | | 3 295 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 725 800.00 | 7 725 800.00 | | 7 725 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
UX Autres créances clients | 340 566.00 | | | 340 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 795.00 | | | 89 795.00 |
VB T. V. A. | 201 420.00 | | | 201 420.00 |
VC Groupe et associés | 100 376 620.00 | | | 100 376 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 743 416.00 | 46 743 416.00 | | 46 743 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 384 929.00 | 2 999 386.00 | 8 587 062.00 | 14 384 929.00 |
VI Groupe et associés | 40 272 797.00 | 40 272 797.00 | | 40 272 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 158 606.00 | | | 5 158 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VP Divers | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 857.00 | | | 631 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 987.00 | | | 212 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 638 545.00 | 109 638 545.00 | | 109 638 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 620 256.00 | 97 186 645.00 | 8 635 130.00 | 108 620 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |