| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 842.00 | 669 198.00 | 182 644.00 | 851 842.00 |
AN Terrains | 7 723 373.00 | 32 776.00 | 7 690 597.00 | 7 723 373.00 |
AP Constructions | 29 276 413.00 | 13 498 119.00 | 15 778 294.00 | 29 276 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 307.00 | 1 724 334.00 | 146 973.00 | 1 871 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 194 973.00 | | 3 194 973.00 | 3 194 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 460 000.00 | | 6 460 000.00 | 6 460 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 238.00 | 1 894.00 | 100 344.00 | 102 238.00 |
BF Prêts | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 247 139.00 | 16 260 199.00 | 96 986 940.00 | 113 247 139.00 |
BT Marchandises | 517 938.00 | | 517 938.00 | 517 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 972.00 | 59 583.00 | 3 133 390.00 | 3 192 972.00 |
BZ Autres créances | 179 053 724.00 | 431 146.00 | 178 622 578.00 | 179 053 724.00 |
CF Disponibilités | 843 927.00 | | 843 927.00 | 843 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 493.00 | | 445 493.00 | 445 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 054 055.00 | 490 729.00 | 183 563 326.00 | 184 054 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 301 194.00 | 16 750 928.00 | 280 550 266.00 | 297 301 194.00 |
CU Autres participations | 63 577 241.00 | 265 204.00 | 63 312 037.00 | 63 577 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 033 700.00 | 7 033 700.00 | | 7 033 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 597 590.00 | 7 597 590.00 | | 7 597 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 703 370.00 | 703 370.00 | | 703 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 987 376.00 | 44 987 376.00 | | 44 987 376.00 |
DH Report à nouveau | 19 080 974.00 | 11 041 066.00 | | 19 080 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 599 458.00 | 20 700 568.00 | | 14 599 458.00 |
DK Provisions réglementées | 33 350.00 | 27 660.00 | | 33 350.00 |
DL TOTAL (I) | 94 035 818.00 | 92 091 331.00 | | 94 035 818.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 43 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 43 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 563 417.00 | 134 157 661.00 | | 111 563 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 3 749.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 920.00 | 1 150 339.00 | | 1 084 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 160 221.00 | 3 564 342.00 | | 5 160 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 914.00 | 260 508.00 | | 1 259 914.00 |
EA Autres dettes | 67 020 159.00 | 38 541 800.00 | | 67 020 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 065.00 | 12 646.00 | | 419 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 511 448.00 | 177 691 044.00 | | 186 511 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 550 266.00 | 269 825 375.00 | | 280 550 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 117.00 | | 812 117.00 | 812 117.00 |
FG Production vendue services | 12 148 889.00 | | 12 148 889.00 | 12 148 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 961 005.00 | | 12 961 005.00 | 12 961 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 810 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 255 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 497 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 146.00 | |
GE Autres charges | | | 51 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 738 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 517 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 277 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 209 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 241 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 759 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 558.00 | 299 342.00 | | 77 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86.00 | 62 595.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 644.00 | 361 937.00 | | 77 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 499 546.00 | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 776.00 | 3 894.00 | | 5 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | 509 370.00 | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 344.00 | -147 433.00 | | 70 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230 068.00 | 1 154 840.00 | | 1 230 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 543 065.00 | 40 880 808.00 | | 28 543 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 943 608.00 | 20 180 240.00 | | 13 943 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 599 458.00 | 20 700 568.00 | | 14 599 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 474 645.00 | | 7 290 985.00 | 106 474 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390 210.00 | 70 185 865.00 | | 390 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 491.00 | 113 247 139.00 | | 518 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 927 068.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 281.00 | 42 134 206.00 | | 128 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 068.00 | | | 927 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 987 798.00 | | 7 274 689.00 | 34 987 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 559 779.00 | | 16 297.00 | 70 559 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 235 624.00 | 1 866 766.00 | 109 288.00 | 14 235 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 714.00 | 154 018.00 | | 515 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 719 910.00 | 1 712 748.00 | 109 288.00 | 13 719 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 660.00 | 5 776.00 | 86.00 | 27 660.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 40 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 431 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 817.00 | 431 146.00 | 364 136.00 | 690 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 477.00 | 436 922.00 | 404 222.00 | 761 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 146.00 | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 364 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 776.00 | 86.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 920.00 | 1 084 920.00 | | 1 084 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765 793.00 | 1 765 793.00 | | 1 765 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 381.00 | 986 381.00 | | 986 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 914.00 | 1 259 914.00 | | 1 259 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962 851.00 | 5 962 851.00 | | 5 962 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 065.00 | 419 065.00 | | 419 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 460 000.00 | 300 000.00 | 6 160 000.00 | 6 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 121 711.00 | 3 121 711.00 | | 3 121 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VB T. V. A. | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
VC Groupe et associés | 177 980 952.00 | 177 980 952.00 | | 177 980 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 010 223.00 | 88 010 223.00 | | 88 010 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 553 195.00 | 5 787 086.00 | 11 323 372.00 | 23 553 195.00 |
VI Groupe et associés | 61 057 308.00 | 61 057 308.00 | | 61 057 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 191 006.00 | | | 4 191 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 115 279.00 | | | 2 115 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VP Divers | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 484.00 | 262 484.00 | | 262 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 276.00 | 869 276.00 | | 869 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 493.00 | 445 493.00 | | 445 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 198 577.00 | 183 038 577.00 | 6 160 000.00 | 189 198 577.00 |
VW T.V.A. | 2 145 563.00 | 2 145 563.00 | | 2 145 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 511 448.00 | 168 745 339.00 | 11 323 372.00 | 186 511 448.00 |