| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 987 691.00 | 816 900.00 | 170 792.00 | 987 691.00 |
AN Terrains | 7 571 073.00 | 38 626.00 | 7 532 447.00 | 7 571 073.00 |
AP Constructions | 33 778 839.00 | 15 168 371.00 | 18 610 468.00 | 33 778 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892 264.00 | 1 725 567.00 | 166 698.00 | 1 892 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 086 731.00 | | 1 086 731.00 | 1 086 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 260 000.00 | | 6 260 000.00 | 6 260 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 238.00 | 1 894.00 | 100 344.00 | 102 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 491 484.00 | 17 820 031.00 | 97 671 453.00 | 115 491 484.00 |
BT Marchandises | 621 802.00 | | 621 802.00 | 621 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733 126.00 | 59 317.00 | 3 673 810.00 | 3 733 126.00 |
BZ Autres créances | 149 401 672.00 | | 149 401 672.00 | 149 401 672.00 |
CF Disponibilités | 6 334 904.00 | | 6 334 904.00 | 6 334 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 725.00 | | 384 725.00 | 384 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 476 229.00 | 59 317.00 | 160 416 912.00 | 160 476 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 967 712.00 | 17 879 347.00 | 258 088 365.00 | 275 967 712.00 |
CU Autres participations | 63 623 909.00 | | 63 623 909.00 | 63 623 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 033 700.00 | 7 033 700.00 | | 7 033 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 597 590.00 | 7 597 590.00 | | 7 597 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 370.00 | 703 370.00 | | 703 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 987 376.00 | 44 987 376.00 | | 44 987 376.00 |
DH Report à nouveau | 20 316 401.00 | 19 080 974.00 | | 20 316 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 666 634.00 | 14 599 458.00 | | 19 666 634.00 |
DK Provisions réglementées | 38 863.00 | 33 350.00 | | 38 863.00 |
DL TOTAL (I) | 100 343 935.00 | 94 035 818.00 | | 100 343 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 789 536.00 | 111 563 417.00 | | 74 789 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 142.00 | 1 084 920.00 | | 1 712 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 714 264.00 | 5 160 221.00 | | 3 714 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 873.00 | 1 259 914.00 | | 526 873.00 |
EA Autres dettes | 76 452 691.00 | 67 020 159.00 | | 76 452 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 172.00 | 419 065.00 | | 545 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 744 430.00 | 186 511 448.00 | | 157 744 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 088 365.00 | 280 550 266.00 | | 258 088 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 311 491.00 | | 5 311 491.00 | 5 311 491.00 |
FG Production vendue services | 13 713 915.00 | | 13 713 915.00 | 13 713 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 025 407.00 | | 19 025 407.00 | 19 025 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 655 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 695 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 016 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 118 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 803 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 851 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 510 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 428 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 603 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 455 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059 420.00 | 77 558.00 | | 1 059 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 420.00 | 77 644.00 | | 1 059 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 532.00 | 1 524.00 | | 438 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 513.00 | 5 776.00 | | 5 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 045.00 | 7 300.00 | | 444 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615 374.00 | 70 344.00 | | 615 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404 426.00 | 1 230 068.00 | | 1 404 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 142 916.00 | 28 543 065.00 | | 40 142 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 476 282.00 | 13 943 608.00 | | 20 476 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 666 634.00 | 14 599 458.00 | | 19 666 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 247 139.00 | | 3 113 155.00 | 113 247 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 099.00 | 70 031 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 810.00 | 115 491 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652 711.00 | 44 397 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 068.00 | | 135 849.00 | 927 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 134 206.00 | | 2 915 551.00 | 42 134 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 185 865.00 | | 61 755.00 | 70 185 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 993 101.00 | 2 054 214.00 | 229 178.00 | 15 993 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 732.00 | 147 701.00 | | 669 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323 369.00 | 1 906 513.00 | 229 178.00 | 15 323 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 33 350.00 | 5 513.00 | | 33 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 583.00 | | 266.00 | 59 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 431 146.00 | | 431 146.00 | 431 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 827.00 | | 696 616.00 | 757 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 177.00 | 5 513.00 | 699 616.00 | 794 177.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 434 412.00 | |
UG ‐ Financières | | | 265 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 142.00 | 1 712 142.00 | | 1 712 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896 246.00 | 1 896 246.00 | | 1 896 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 871.00 | 1 026 871.00 | | 1 026 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 873.00 | 526 873.00 | | 526 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833 262.00 | 3 833 262.00 | | 3 833 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 172.00 | 138 594.00 | 406 578.00 | 545 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 260 000.00 | | 6 260 000.00 | 6 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
UX Autres créances clients | 3 662 183.00 | 3 662 183.00 | | 3 662 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
VB T. V. A. | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VC Groupe et associés | 148 366 036.00 | 148 366 036.00 | | 148 366 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 667 499.00 | 51 667 499.00 | | 51 667 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 122 037.00 | 4 005 964.00 | 11 404 379.00 | 23 122 037.00 |
VI Groupe et associés | 72 619 429.00 | 63 639 181.00 | 8 980 248.00 | 72 619 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 638 660.00 | | | 5 638 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068 913.00 | | | 6 068 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 558.00 | 900 558.00 | | 900 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 725.00 | 384 725.00 | | 384 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 824 896.00 | 153 493 953.00 | 6 330 943.00 | 159 824 896.00 |
VW T.V.A. | 704 322.00 | 704 322.00 | | 704 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 744 430.00 | 129 241 532.00 | 20 791 205.00 | 157 744 430.00 |