| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 741 256.00 | 356 385.00 | 384 871.00 | 741 256.00 |
AN Terrains | 6 527 067.00 | 21 076.00 | 6 505 990.00 | 6 527 067.00 |
AP Constructions | 20 412 201.00 | 10 827 037.00 | 9 585 164.00 | 20 412 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 690.00 | 1 292 413.00 | 410 277.00 | 1 702 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 128 887.00 | | 1 128 887.00 | 1 128 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 238.00 | 1 894.00 | 100 344.00 | 102 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 155 341.00 | 13 795 224.00 | 79 360 117.00 | 93 155 341.00 |
BT Marchandises | 207 869.00 | | 207 869.00 | 207 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 916.00 | 75 079.00 | 3 117 837.00 | 3 192 916.00 |
BZ Autres créances | 178 744 366.00 | | 178 744 366.00 | 178 744 366.00 |
CF Disponibilités | 1 547 357.00 | | 1 547 357.00 | 1 547 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 281.00 | | 448 281.00 | 448 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 140 789.00 | 75 079.00 | 184 065 710.00 | 184 140 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 296 130.00 | 13 870 303.00 | 263 425 826.00 | 277 296 130.00 |
CU Autres participations | 54 847 509.00 | 1 270 000.00 | 53 577 509.00 | 54 847 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 033 700.00 | 7 033 700.00 | | 7 033 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 597 590.00 | 6 666 615.00 | | 7 597 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 370.00 | 703 370.00 | | 703 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 987 376.00 | 44 987 376.00 | | 44 987 376.00 |
DH Report à nouveau | 8 316 144.00 | 6 192 777.00 | | 8 316 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 792 322.00 | 13 377 287.00 | | 16 792 322.00 |
DK Provisions réglementées | 86 361.00 | 96 137.00 | | 86 361.00 |
DL TOTAL (I) | 85 516 864.00 | 79 057 262.00 | | 85 516 864.00 |
DP Provisions pour risques | 189 000.00 | 43 000.00 | | 189 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 000.00 | 43 000.00 | | 189 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 096 977.00 | 61 128 345.00 | | 125 096 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 137.00 | 79 334.00 | | 50 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 971.00 | 1 133 552.00 | | 1 473 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 263.00 | 2 548 817.00 | | 2 756 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 720.00 | 86 067.00 | | 637 720.00 |
EA Autres dettes | 47 680 153.00 | 43 568 488.00 | | 47 680 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 742.00 | 75 653.00 | | 24 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 719 963.00 | 108 620 256.00 | | 177 719 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 425 826.00 | 187 720 518.00 | | 263 425 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 607 631.00 | | 5 607 631.00 | 5 607 631.00 |
FG Production vendue services | 11 670 422.00 | | 11 670 422.00 | 11 670 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 278 053.00 | | 17 278 053.00 | 17 278 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 996 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 706 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 783 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 633 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 679 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 713 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 554 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 731 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 758 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 904.00 | 646 193.00 | | 43 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 191.00 | 588.00 | | 10 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 095.00 | 646 781.00 | | 54 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 135.00 | 611 411.00 | | 35 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 550.00 | 616 038.00 | | 35 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 545.00 | 30 744.00 | | 18 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984 233.00 | 744 890.00 | | 984 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 315 488.00 | 31 065 695.00 | | 35 315 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 523 166.00 | 17 688 408.00 | | 18 523 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 792 322.00 | 13 377 287.00 | | 16 792 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 013 205.00 | | 12 445 179.00 | 89 013 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 494 563.00 | 62 542 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 303 043.00 | 93 155 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500 000.00 | 816 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 480.00 | 29 796 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 457.00 | | 340 025.00 | 1 976 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 097 711.00 | | 5 007 499.00 | 25 097 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 939 037.00 | | 7 097 656.00 | 61 939 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 345 971.00 | 1 225 574.00 | 48 214.00 | 11 345 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 147.00 | 85 773.00 | | 271 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 074 824.00 | 1 139 801.00 | 48 214.00 | 11 074 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 137.00 | 415.00 | 10 191.00 | 96 137.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 146 000.00 | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 079.00 | | | 75 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476 973.00 | | 130 000.00 | 1 476 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616 110.00 | 146 415.00 | 140 191.00 | 1 616 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 130 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415.00 | 10 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 971.00 | 1 473 971.00 | | 1 473 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460 631.00 | 1 460 631.00 | | 1 460 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 943.00 | 953 943.00 | | 953 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 720.00 | 637 720.00 | | 637 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675 303.00 | 3 675 303.00 | | 3 675 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 103 121.00 | 3 103 121.00 | | 3 103 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
VB T. V. A. | 289 328.00 | 289 328.00 | | 289 328.00 |
VC Groupe et associés | 177 231 578.00 | 177 231 578.00 | | 177 231 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 000 948.00 | 112 000 948.00 | | 112 000 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 096 029.00 | 13 096 029.00 | | 13 096 029.00 |
VI Groupe et associés | 44 004 851.00 | 44 004 851.00 | | 44 004 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 711 629.00 | | | 1 711 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 029 726.00 | | | 3 029 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 746.00 | 1 208 746.00 | | 1 208 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 281.00 | 448 281.00 | | 448 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 977 947.00 | 189 977 947.00 | | 189 977 947.00 |
VW T.V.A. | 289 083.00 | 289 083.00 | | 289 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 719 963.00 | 177 719 963.00 | | 177 719 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |