| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 425.00 | 36 891.00 | 2 534.00 | 39 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 489.00 | | 1 035 489.00 | 1 035 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744 791.00 | | 2 744 791.00 | 2 744 791.00 |
AP Constructions | 696 085.00 | 695 003.00 | 1 082.00 | 696 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 552.00 | 317 467.00 | 154 085.00 | 471 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 604.00 | 337 388.00 | 271 215.00 | 608 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 952.00 | 1 386 750.00 | 4 794 202.00 | 6 180 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 906.00 | 150 702.00 | 2 728 203.00 | 2 878 906.00 |
BZ Autres créances | 755 561.00 | | 755 561.00 | 755 561.00 |
CF Disponibilités | 1 377 743.00 | | 1 377 743.00 | 1 377 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 095.00 | 150 702.00 | 4 964 392.00 | 5 115 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 296 047.00 | 1 537 452.00 | 9 758 594.00 | 11 296 047.00 |
CU Autres participations | 537 204.00 | | 537 204.00 | 537 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 300 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 550 942.00 | 421 901.00 | | 550 942.00 |
DH Report à nouveau | 259 405.00 | 176 573.00 | | 259 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 759.00 | 211 873.00 | | 379 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 307.00 | 1 148 548.00 | | 2 828 307.00 |
DP Provisions pour risques | 530 838.00 | 390 065.00 | | 530 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 838.00 | 390 065.00 | | 530 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 046.00 | 569 094.00 | | 976 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 295.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | 879.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 210.00 | 1 135 648.00 | | 648 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 422 380.00 | 2 781 533.00 | | 3 422 380.00 |
EA Autres dettes | 1 348 591.00 | 8 878.00 | | 1 348 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 912.00 | 32 982.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 399 449.00 | 4 529 310.00 | | 6 399 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 758 594.00 | 6 067 924.00 | | 9 758 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 650 089.00 | 4 200 519.00 | | 5 650 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 157 928.00 | | 13 157 928.00 | 13 157 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 157 928.00 | | 13 157 928.00 | 13 157 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 246 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 651 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 24 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 782 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 448.00 | 6 150.00 | | 17 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 264.00 | 183 466.00 | | 113 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 690.00 | 189 616.00 | | 131 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 490.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 725.00 | 13 312.00 | | 11 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 142.00 | 78 663.00 | | 72 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 874.00 | 92 466.00 | | 83 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 816.00 | 97 150.00 | | 47 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | -339 997.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 380 409.00 | 13 055 195.00 | | 13 380 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 000 650.00 | 12 843 321.00 | | 13 000 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 759.00 | 211 873.00 | | 379 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 762.00 | 5 016.00 | | 3 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 237.00 | | 9 216 206.00 | 1 438 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 402 315.00 | 585 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 473 487.00 | 6 180 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 819 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 172.00 | 1 776 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 361.00 | | 3 782 344.00 | 37 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 260.00 | | 459 157.00 | 1 388 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | 4 974 704.00 | 12 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 446.00 | 309 959.00 | 58 653.00 | 1 135 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 219.00 | 10 671.00 | | 26 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 226.00 | 299 287.00 | 58 653.00 | 1 109 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 065.00 | 254 036.00 | 113 263.00 | 390 065.00 |
6T Sur comptes clients | 91 454.00 | 88 338.00 | 29 090.00 | 91 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 454.00 | 88 338.00 | 29 090.00 | 91 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 520.00 | 342 374.00 | 142 353.00 | 481 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | 29 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 142.00 | 113 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 210.00 | 648 210.00 | | 648 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742 302.00 | 1 742 302.00 | | 1 742 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 275.00 | 1 032 275.00 | | 1 032 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 702 473.00 | | | 2 702 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 433.00 | | | 176 433.00 |
VB T. V. A. | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
VC Groupe et associés | 158 003.00 | | | 158 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 397.00 | 199 397.00 | | 199 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 648.00 | 28 152.00 | 748 496.00 | 776 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 082.00 | 1 296 082.00 | | 1 296 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 088.00 | | | 332 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 569.00 | | | 414 569.00 |
VP Divers | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 275.00 | 3 488 042.00 | 224 233.00 | 3 712 275.00 |
VW T.V.A. | 641 232.00 | 641 232.00 | | 641 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 398 585.00 | 5 650 089.00 | 748 496.00 | 6 398 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 495.00 | 262 489.00 | | 238 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 155.00 | 110 917.00 | | 97 155.00 |
ST Autres comptes | 1 250 393.00 | 1 327 049.00 | | 1 250 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 650.00 | 409 313.00 | | 396 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 547.00 | | | 547.00 |
YT Sous‐traitance | 673 061.00 | 635 055.00 | | 673 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 988.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 166 603.00 | 159 910.00 | | 166 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405 099.00 | 422 399.00 | | 405 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 593 032.00 | 2 570 095.00 | | 2 593 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 932.00 | 738 315.00 | | 593 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 417 261.00 | 2 485 324.00 | | 2 417 261.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |