| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 225.00 | 33 016.00 | 1 209.00 | 34 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 627.00 | | 1 273 627.00 | 1 273 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 506 653.00 | | 2 506 653.00 | 2 506 653.00 |
AP Constructions | 696 085.00 | 696 085.00 | | 696 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 955.00 | 348 498.00 | 153 457.00 | 501 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 521.00 | 392 681.00 | 166 839.00 | 559 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 729.00 | 1 470 282.00 | 4 686 447.00 | 6 156 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 904.00 | | 76 904.00 | 76 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 043.00 | 130 295.00 | 2 327 747.00 | 2 458 043.00 |
BZ Autres créances | 939 241.00 | | 939 241.00 | 939 241.00 |
CF Disponibilités | 268 788.00 | | 268 788.00 | 268 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 863.00 | 130 295.00 | 3 649 567.00 | 3 779 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 936 592.00 | 1 600 578.00 | 8 336 014.00 | 9 936 592.00 |
CU Autres participations | 537 204.00 | | 537 204.00 | 537 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 988.00 | 30 000.00 | | 48 988.00 |
DG Autres réserves | 768 157.00 | 550 942.00 | | 768 157.00 |
DH Report à nouveau | 402 962.00 | 259 405.00 | | 402 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 117.00 | 379 759.00 | | -26 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 189.00 | 2 828 307.00 | | 2 802 189.00 |
DP Provisions pour risques | 371 218.00 | 530 838.00 | | 371 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 218.00 | 530 838.00 | | 371 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 300.00 | 976 046.00 | | 218 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 444.00 | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 479.00 | 864.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 039.00 | 648 210.00 | | 455 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090 355.00 | 3 422 380.00 | | 3 090 355.00 |
EA Autres dettes | 1 393 824.00 | 1 348 591.00 | | 1 393 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818.00 | 2 912.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 606.00 | 6 399 449.00 | | 5 162 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 014.00 | 9 758 594.00 | | 8 336 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 159 127.00 | 5 650 089.00 | | 5 159 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 984.00 | 198 910.00 | | 217 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 766 587.00 | | 12 766 587.00 | 12 766 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 766 587.00 | | 12 766 587.00 | 12 766 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 854 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 029 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 19 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 030 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 718.00 | 41 582.00 | | 51 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 977.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 048.00 | 17 448.00 | | 88 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 127.00 | 113 264.00 | | 196 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 397.00 | 131 690.00 | | 284 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 664.00 | 7.00 | | 5 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 046.00 | 11 725.00 | | 80 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 507.00 | 72 142.00 | | 36 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 217.00 | 83 874.00 | | 122 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 179.00 | 47 816.00 | | 162 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | 379.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 140 006.00 | 13 380 409.00 | | 13 140 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 166 123.00 | 13 000 650.00 | | 13 166 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 117.00 | 379 759.00 | | -26 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 762.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 952.00 | | 156 020.00 | 6 180 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 584 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 243.00 | 6 156 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 3 814 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 700.00 | 1 757 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 819 705.00 | | | 3 819 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 242.00 | | 156 020.00 | 1 776 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 004.00 | | | 585 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 750.00 | 183 385.00 | 99 853.00 | 1 386 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 891.00 | 1 325.00 | 5 200.00 | 36 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 859.00 | 182 060.00 | 94 653.00 | 1 349 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 838.00 | 36 507.00 | 196 127.00 | 530 838.00 |
6T Sur comptes clients | 150 702.00 | 11 464.00 | 31 871.00 | 150 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 702.00 | 11 464.00 | 31 871.00 | 150 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 540.00 | 47 971.00 | 227 998.00 | 681 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 464.00 | 31 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 507.00 | 196 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 039.00 | 455 039.00 | | 455 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617 029.00 | 1 617 029.00 | | 1 617 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 225.00 | 884 225.00 | | 884 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 059.00 | | | 2 304 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 983.00 | | | 153 983.00 |
VB T. V. A. | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
VC Groupe et associés | 158 319.00 | | | 158 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 300.00 | 218 300.00 | | 218 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 589.00 | 1 350 589.00 | | 1 350 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 148.00 | | | 776 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 545.00 | | | 618 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VP Divers | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 626.00 | 3 280 186.00 | 201 440.00 | 3 481 626.00 |
VW T.V.A. | 586 512.00 | 586 512.00 | | 586 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159 127.00 | 5 159 127.00 | | 5 159 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275 199.00 | 238 495.00 | | 275 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 429.00 | 97 155.00 | | 70 429.00 |
ST Autres comptes | 908 738.00 | 1 250 393.00 | | 908 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 272.00 | 396 650.00 | | 268 272.00 |
YT Sous‐traitance | 831 158.00 | 673 061.00 | | 831 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 486.00 | 166 603.00 | | 161 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436 685.00 | 405 099.00 | | 436 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 535 597.00 | 2 593 032.00 | | 2 535 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 737.00 | 593 932.00 | | 517 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 083 112.00 | 2 417 261.00 | | 2 083 112.00 |