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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 627.00 | | 1 273 627.00 | 1 273 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 506 653.00 | | 2 506 653.00 | 2 506 653.00 |
AP Constructions | 690 782.00 | 690 782.00 | | 690 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 223.00 | 276 686.00 | 95 537.00 | 372 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 233.00 | 491 285.00 | 133 947.00 | 625 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 075 798.00 | 1 638 531.00 | 4 437 267.00 | 6 075 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 151.00 | 35 216.00 | 2 698 934.00 | 2 734 151.00 |
BZ Autres créances | 1 130 482.00 | | 1 130 482.00 | 1 130 482.00 |
CF Disponibilités | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 492.00 | 35 216.00 | 3 948 276.00 | 3 983 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 059 291.00 | 1 673 747.00 | 8 385 543.00 | 10 059 291.00 |
CU Autres participations | 537 204.00 | 150 000.00 | 387 204.00 | 537 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 304.00 | 56 226.00 | | 108 304.00 |
DG Autres réserves | 768 157.00 | 768 157.00 | | 768 157.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 811.00 | 514 333.00 | | 1 503 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 979.00 | 1 041 555.00 | | 522 979.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 451.00 | 3 988 472.00 | | 4 511 451.00 |
DP Provisions pour risques | 599 779.00 | 414 049.00 | | 599 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 779.00 | 414 049.00 | | 599 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 783.00 | 28 647.00 | | 21 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 626.00 | 30 020.00 | | 46 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 685.00 | 424 148.00 | | 632 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560 823.00 | 2 635 041.00 | | 2 560 823.00 |
EA Autres dettes | 12 394.00 | 320 646.00 | | 12 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 313.00 | 3 438 505.00 | | 3 274 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 543.00 | 7 841 026.00 | | 8 385 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 686.00 | 3 408 484.00 | | 3 227 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 060 537.00 | | 11 060 537.00 | 11 060 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 060 537.00 | | 11 060 537.00 | 11 060 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 280 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 700 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 174.00 | |
GE Autres charges | | | 89 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 347 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 97 009.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 12 195.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 428.00 | 22 691.00 | | 179 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 979.00 | 34 886.00 | | 183 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | 11 826.00 | | 1 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 158.00 | 215 615.00 | | 365 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 459.00 | 227 441.00 | | 373 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 479.00 | -192 554.00 | | -189 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 817.00 | 8 270.00 | | 70 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 466 179.00 | 11 495 546.00 | | 11 466 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 199.00 | 10 453 991.00 | | 10 943 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 979.00 | 1 041 555.00 | | 522 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049 799.00 | | 82 943.00 | 6 049 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 944.00 | 6 075 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 944.00 | 1 688 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810 057.00 | | | 3 810 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 241.00 | | 82 943.00 | 1 662 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 501.00 | | | 577 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 808.00 | 126 730.00 | 55 007.00 | 1 416 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 031.00 | 126 730.00 | 55 007.00 | 1 387 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 049.00 | 365 158.00 | 179 428.00 | 414 049.00 |
6T Sur comptes clients | 151 907.00 | 8 174.00 | 124 865.00 | 151 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 907.00 | 158 174.00 | 124 865.00 | 151 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 956.00 | 523 332.00 | 304 293.00 | 565 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 174.00 | 124 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 158.00 | 179 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 685.00 | 632 685.00 | | 632 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460 070.00 | 1 460 070.00 | | 1 460 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 063.00 | 480 063.00 | | 480 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 093.00 | 2 732 093.00 | | 2 732 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
VC Groupe et associés | 665 840.00 | 665 840.00 | | 665 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 345.00 | 339 345.00 | | 339 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 804.00 | 3 873 449.00 | 42 354.00 | 3 915 804.00 |
VW T.V.A. | 610 235.00 | 610 235.00 | | 610 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 686.00 | 3 227 686.00 | | 3 227 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 191.00 | 245 888.00 | | 262 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 667.00 | 32 749.00 | | 36 667.00 |
ST Autres comptes | 879 683.00 | 746 443.00 | | 879 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 907.00 | 232 299.00 | | 209 907.00 |
YT Sous‐traitance | 438 311.00 | 538 740.00 | | 438 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 940.00 | 157 720.00 | | 83 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346 131.00 | 403 608.00 | | 346 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 208 141.00 | 2 233 317.00 | | 2 208 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 200.00 | 370 377.00 | | 369 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 566 431.00 | 1 550 232.00 | | 1 566 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |