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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 789.00 | 171 355.00 | 228 434.00 | 399 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 017.00 | 178 887.00 | 263 129.00 | 442 017.00 |
BT Marchandises | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 530.00 | | 92 530.00 | 92 530.00 |
BZ Autres créances | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
CF Disponibilités | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 897.00 | | 345 897.00 | 345 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 913.00 | 178 887.00 | 609 026.00 | 787 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | -671 846.00 | -543 425.00 | | -671 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 547.00 | -128 421.00 | | 135 547.00 |
DL TOTAL (I) | -340 564.00 | -476 111.00 | | -340 564.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 168.00 | 266 118.00 | | 191 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 125.00 | 75 867.00 | | 76 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 355.00 | 152 186.00 | | 170 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 930.00 | 486 640.00 | | 417 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 645.00 | 113 378.00 | | 86 645.00 |
EA Autres dettes | 4 267.00 | 9 413.00 | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 490.00 | 1 103 602.00 | | 946 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 026.00 | 627 491.00 | | 609 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 345.00 | 913 297.00 | | 612 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | 8 033.00 | | 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 156.00 | 32 333.00 | 1 997 489.00 | 1 965 156.00 |
FG Production vendue services | 503 999.00 | | 503 999.00 | 503 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 156.00 | 32 333.00 | 2 501 489.00 | 2 469 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 053.00 | 66 398.00 | | 38 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 111 593.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 401.00 | 58 257.00 | | 47 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 515.00 | 169 850.00 | | 47 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 462.00 | -103 452.00 | | -9 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 576.00 | 2 630 936.00 | | 2 551 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 029.00 | 2 759 357.00 | | 2 416 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 547.00 | -128 421.00 | | 135 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 941.00 | | 2 315.00 | 498 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 31 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 239.00 | 442 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 149.00 | 399 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 623.00 | | 2 315.00 | 456 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 635.00 | 59 091.00 | 11 838.00 | 131 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 102.00 | 59 091.00 | 11 838.00 | 124 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 930.00 | 217 930.00 | 200 000.00 | 417 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
UX Autres créances clients | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 304.00 | 56 160.00 | 134 145.00 | 190 304.00 |
VI Groupe et associés | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VP Divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 476.00 | 267 476.00 | | 267 476.00 |
VW T.V.A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 135.00 | 441 990.00 | 334 145.00 | 776 135.00 |