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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 568.00 | 266 254.00 | 159 314.00 | 425 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 539.00 | 273 786.00 | 196 753.00 | 470 539.00 |
BT Marchandises | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 558.00 | 4 967.00 | 180 591.00 | 185 558.00 |
BZ Autres créances | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
CF Disponibilités | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 727.00 | | 103 727.00 | 103 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 810.00 | 4 967.00 | 583 843.00 | 588 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 349.00 | 278 753.00 | 780 596.00 | 1 059 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | -417 125.00 | -411 168.00 | | -417 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 216.00 | -5 957.00 | | 71 216.00 |
DL TOTAL (I) | -150 174.00 | -221 390.00 | | -150 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 207.00 | 154 164.00 | | 111 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 196.00 | 75 809.00 | | 78 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 534.00 | 180 833.00 | | 257 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 122.00 | 325 790.00 | | 394 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 266.00 | 59 458.00 | | 88 266.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 770.00 | 796 053.00 | | 930 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 596.00 | 578 781.00 | | 780 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 644.00 | 743 961.00 | | 925 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 414.00 | | 2 204 414.00 | 2 204 414.00 |
FG Production vendue services | 586 789.00 | | 586 789.00 | 586 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 203.00 | | 2 791 203.00 | 2 791 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 9 663.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 9 663.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 93.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 2 117.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 7 546.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 666.00 | 2 357 224.00 | | 2 800 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 450.00 | 2 363 182.00 | | 2 729 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 216.00 | -5 957.00 | | 71 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 039.00 | | 32 581.00 | 460 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 081.00 | 470 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 081.00 | 425 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 340.00 | | 30 309.00 | 417 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 042.00 | | 2 272.00 | 32 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 578.00 | 52 289.00 | 22 081.00 | 243 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 045.00 | 52 289.00 | 22 081.00 | 236 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
6T Sur comptes clients | 3 434.00 | 3 733.00 | 2 199.00 | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 434.00 | 3 733.00 | 2 199.00 | 3 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 551.00 | 3 733.00 | 6 317.00 | 7 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 733.00 | 6 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 122.00 | 394 122.00 | | 394 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
UX Autres créances clients | 173 227.00 | 173 227.00 | | 173 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VB T. V. A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 494.00 | 55 369.00 | 5 125.00 | 60 494.00 |
VI Groupe et associés | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 728.00 | | | 102 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 727.00 | 103 727.00 | | 103 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 465.00 | 417 465.00 | | 417 465.00 |
VW T.V.A. | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 236.00 | 668 111.00 | 5 125.00 | 673 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |