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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 340.00 | 236 045.00 | 181 295.00 | 417 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 039.00 | 243 578.00 | 216 462.00 | 460 039.00 |
BT Marchandises | 85 507.00 | | 85 507.00 | 85 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 864.00 | 3 434.00 | 79 431.00 | 82 864.00 |
BZ Autres créances | 88 237.00 | | 88 237.00 | 88 237.00 |
CF Disponibilités | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 753.00 | 3 434.00 | 362 319.00 | 365 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 792.00 | 247 011.00 | 578 781.00 | 825 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | -411 168.00 | -536 299.00 | | -411 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 957.00 | 125 131.00 | | -5 957.00 |
DL TOTAL (I) | -221 390.00 | -215 433.00 | | -221 390.00 |
DP Provisions pour risques | 4 118.00 | 3 000.00 | | 4 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 118.00 | 3 000.00 | | 4 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 164.00 | 216 239.00 | | 154 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 809.00 | 82 111.00 | | 75 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 833.00 | 136 258.00 | | 180 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 790.00 | 309 127.00 | | 325 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 458.00 | 87 980.00 | | 59 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 053.00 | 831 716.00 | | 796 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 781.00 | 619 283.00 | | 578 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 961.00 | 728 492.00 | | 743 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 301.00 | | 1 910 301.00 | 1 910 301.00 |
FG Production vendue services | 427 103.00 | | 427 103.00 | 427 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 403.00 | | 2 337 403.00 | 2 337 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 663.00 | 4 995.00 | | 9 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 663.00 | 4 995.00 | | 9 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 17.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025.00 | 8 601.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 8 618.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 546.00 | -3 622.00 | | 7 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 224.00 | 2 680 272.00 | | 2 357 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 182.00 | 2 555 141.00 | | 2 363 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 957.00 | 125 131.00 | | -5 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 677.00 | | 32 142.00 | 458 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 780.00 | 460 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 780.00 | 417 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 443.00 | | 31 676.00 | 416 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 576.00 | | 466.00 | 31 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 727.00 | 60 605.00 | 28 755.00 | 211 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 195.00 | 60 605.00 | 28 755.00 | 204 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 4 118.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 7 551.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 551.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 790.00 | 325 790.00 | | 325 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
UX Autres créances clients | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 223.00 | 51 131.00 | 52 092.00 | 103 223.00 |
VI Groupe et associés | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VP Divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 400.00 | 260 400.00 | | 260 400.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 220.00 | 563 128.00 | 52 092.00 | 615 220.00 |