|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 919.00 | 1 175.00 | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 155.00 | 327 340.00 | 141 816.00 | 469 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 749.00 | 328 259.00 | 180 490.00 | 508 749.00 |
BT Marchandises | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 018.00 | 4 255.00 | 359 763.00 | 364 018.00 |
BZ Autres créances | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
CF Disponibilités | 316 880.00 | | 316 880.00 | 316 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 892.00 | | 135 892.00 | 135 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 526.00 | 4 255.00 | 1 025 272.00 | 1 029 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 275.00 | 332 513.00 | 1 205 762.00 | 1 538 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | -351 699.00 | -345 909.00 | | -351 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 157.00 | -5 790.00 | | 186 157.00 |
DL TOTAL (I) | 30 193.00 | -155 964.00 | | 30 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 568.00 | 368 364.00 | | 313 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 262.00 | 62 571.00 | | 32 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 208.00 | 332 024.00 | | 348 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 212.00 | 224 200.00 | | 308 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 444.00 | 134 443.00 | | 169 444.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 569.00 | 1 121 601.00 | | 1 175 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 762.00 | 965 637.00 | | 1 205 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 554.00 | 789 577.00 | | 587 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 1 288.00 | | 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 745.00 | | 2 708 745.00 | 2 708 745.00 |
FG Production vendue services | 561 614.00 | | 561 614.00 | 561 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 358.00 | | 3 270 358.00 | 3 270 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 8 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 335.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 35.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 132.00 | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 369.00 | 2 351 783.00 | | 3 302 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 211.00 | 2 357 573.00 | | 3 116 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 157.00 | -5 790.00 | | 186 157.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 192.00 | | 49 012.00 | 509 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 455.00 | 508 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 533.00 | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 922.00 | 471 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 220.00 | | 48 951.00 | 464 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 314.00 | | 61.00 | 34 314.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 322.00 | 56 374.00 | 49 438.00 | 321 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 790.00 | 56 374.00 | 41 905.00 | 313 790.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | 4 255.00 | 5 556.00 | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | 4 255.00 | 5 556.00 | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | 4 255.00 | 5 556.00 | 5 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 255.00 | 5 556.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 212.00 | 308 212.00 | | 308 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
UX Autres créances clients | 357 290.00 | 357 290.00 | | 357 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VB T. V. A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 816.00 | 73 010.00 | 239 806.00 | 312 816.00 |
VI Groupe et associés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 286.00 | 111 286.00 | | 111 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 892.00 | 135 892.00 | | 135 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 341.00 | 656 341.00 | | 656 341.00 |
VW T.V.A. | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 360.00 | 587 554.00 | 239 806.00 | 827 360.00 |