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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 443.00 | 204 195.00 | 212 248.00 | 416 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 677.00 | 211 727.00 | 246 949.00 | 458 677.00 |
BT Marchandises | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 142.00 | | 103 142.00 | 103 142.00 |
BZ Autres créances | 108 371.00 | | 108 371.00 | 108 371.00 |
CF Disponibilités | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 333.00 | | 372 333.00 | 372 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 010.00 | 211 727.00 | 619 283.00 | 831 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | -536 299.00 | -671 846.00 | | -536 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 131.00 | 135 547.00 | | 125 131.00 |
DL TOTAL (I) | -215 433.00 | -340 564.00 | | -215 433.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 100.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 100.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 239.00 | 191 168.00 | | 216 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 111.00 | 76 125.00 | | 82 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 258.00 | 170 355.00 | | 136 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 127.00 | 417 930.00 | | 309 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 980.00 | 86 645.00 | | 87 980.00 |
EA Autres dettes | | 4 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 716.00 | 946 490.00 | | 831 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 283.00 | 609 026.00 | | 619 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 055.00 | 3 408.00 | 2 152 463.00 | 2 149 055.00 |
FG Production vendue services | 492 994.00 | | 492 994.00 | 492 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 048.00 | 3 408.00 | 2 645 456.00 | 2 642 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 995.00 | 38 053.00 | | 4 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 995.00 | 38 053.00 | | 4 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 114.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 601.00 | 47 401.00 | | 8 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 618.00 | 47 515.00 | | 8 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 622.00 | -9 462.00 | | -3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 272.00 | 2 551 576.00 | | 2 680 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 141.00 | 2 416 029.00 | | 2 555 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 131.00 | 135 547.00 | | 125 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 017.00 | | 47 593.00 | 442 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 932.00 | 458 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 932.00 | 416 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 789.00 | | 47 587.00 | 399 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 570.00 | | 6.00 | 31 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 887.00 | 55 172.00 | 22 332.00 | 178 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 355.00 | 55 172.00 | 22 332.00 | 171 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | 3 000.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 3 000.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 127.00 | 309 127.00 | | 309 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
UX Autres créances clients | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 353.00 | 62 131.00 | 103 223.00 | 165 353.00 |
VI Groupe et associés | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 808.00 | | | 86 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 886.00 | 293 886.00 | | 293 886.00 |
VW T.V.A. | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 457.00 | 592 234.00 | 103 223.00 | 695 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |