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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AP Constructions | 228 743.00 | 139 293.00 | 89 450.00 | 228 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 657.00 | 52 550.00 | 4 107.00 | 56 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 638.00 | 83 319.00 | 119 318.00 | 202 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 443.00 | 275 408.00 | 213 035.00 | 488 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 689.00 | 8 000.00 | 703 689.00 | 711 689.00 |
BZ Autres créances | 251 135.00 | | 251 135.00 | 251 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 372.00 | | 692 372.00 | 692 372.00 |
CF Disponibilités | 639 334.00 | | 639 334.00 | 639 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 698.00 | 8 000.00 | 2 311 698.00 | 2 319 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 141.00 | 283 408.00 | 2 524 733.00 | 2 808 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 1 198 530.00 | | | 1 198 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 829.00 | | | 303 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 159.00 | | | 1 753 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 989.00 | | | 498 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 529.00 | | | 208 529.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 574.00 | | | 771 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 733.00 | | | 2 524 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 574.00 | | | 771 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 736.00 | | 450 780.00 | 460 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 073.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 073.00 | 488 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 331.00 | | 450 780.00 | 460 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 955.00 | 58 128.00 | 23 675.00 | 240 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 709.00 | 58 128.00 | 23 675.00 | 240 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
6T Sur comptes clients | 22 905.00 | | 14 905.00 | 22 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 905.00 | | 14 905.00 | 22 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 385.00 | | 16 385.00 | 24 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 989.00 | 498 989.00 | | 498 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 613 207.00 | | | 613 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
VB T. V. A. | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
VC Groupe et associés | 161 956.00 | | | 161 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VI Groupe et associés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 907.00 | 987 907.00 | | 987 907.00 |
VW T.V.A. | 135 641.00 | 135 641.00 | | 135 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 574.00 | 771 574.00 | | 771 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
ST Autres comptes | 706 200.00 | | | 706 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 788 366.00 | | | 788 366.00 |
YT Sous‐traitance | 988 172.00 | | | 988 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 937.00 | | | 541 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 243.00 | | | 358 243.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 809 171.00 | | | 1 809 171.00 |