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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AP Constructions | 231 218.00 | 162 347.00 | 68 870.00 | 231 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 606.00 | 39 751.00 | 12 855.00 | 52 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 041.00 | 129 351.00 | 738 690.00 | 868 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 111.00 | 331 696.00 | 820 415.00 | 1 152 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 319.00 | 880.00 | 602 439.00 | 603 319.00 |
BZ Autres créances | 352 863.00 | | 352 863.00 | 352 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 393.00 | | 605 393.00 | 605 393.00 |
CF Disponibilités | 419 288.00 | | 419 288.00 | 419 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 924.00 | 880.00 | 2 006 044.00 | 2 006 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 034.00 | 332 576.00 | 2 826 459.00 | 3 159 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 1 152 359.00 | | | 1 152 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 910.00 | | | 341 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 069.00 | | | 1 745 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 003.00 | | | 493 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 494.00 | | | 415 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 390.00 | | | 1 081 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 459.00 | | | 2 826 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 343.00 | | | 733 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 443.00 | | 1 242 464.00 | 488 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 795.00 | 1 152 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578 636.00 | 1 151 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 038.00 | | 1 242 464.00 | 488 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 408.00 | 85 679.00 | 29 391.00 | 275 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 162.00 | 85 679.00 | 29 391.00 | 275 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 7 120.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 7 120.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 7 120.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 494.00 | 415 494.00 | | 415 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
UX Autres créances clients | 513 067.00 | | | 513 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
VB T. V. A. | 188 086.00 | | | 188 086.00 |
VC Groupe et associés | 161 956.00 | | | 161 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 003.00 | 144 956.00 | 348 047.00 | 493 003.00 |
VI Groupe et associés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 700.00 | | | 484 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 394.00 | 981 394.00 | | 981 394.00 |
VW T.V.A. | 104 412.00 | 104 412.00 | | 104 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 390.00 | 733 343.00 | 348 047.00 | 1 081 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
ST Autres comptes | 666 766.00 | | | 666 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 059 010.00 | | | 1 059 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 462.00 | | | 561 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 438.00 | | | 366 438.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 852 932.00 | | | 1 852 932.00 |